#XU100

#ARDYZ

#GUBRF

#CCOLA

#AKCNS

*NOT: Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır.

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam şeklime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

Benim grafiklere bakarken dikkat ettiğim şey biraz farklı oluyor. Ben endeks düşerken hangi hisseler düşmüyor ya da en azından diğerlerine göre daha sınırlı geri çekiliyor ona bakıyorum.

Yıllardır grafiklere bakarken tekrar tekrar gördüğüm bir şey var. Düzeltme dönemlerinde bazı hisseler var ki, endekste satış baskısı artmasına rağmen diğerlerine göre daha sağlam duruyor. Endeks aşağı gelirken onlar biraz geri çekiliyor ama dağılmıyor. Fiyat önemli hareketli ortalamalarının etrafında konsolide oluyor. İşte bu tarz hisseler benim en büyük hedefim.

Piyasa yeniden yukarı döndüğünde çoğu zaman ilk hareket edenler de bu hisseler oluyor. Hatta bazen sadece ilk hareket eden değil, aynı zamanda en güçlü trendleri başlatan hisseler de yine bunlar oluyor.

Bir konuya daha değinip sonra grafiklere geçmek istiyorum. Piyasada çok yaygın bir düşünce var: “Bu hisse zaten çok gitti. Artık girilmez.” Bir hisse ciddi bir yükseliş yaptıysa birçok kişi için o tren kaçmış oluyor. İnsan psikolojisi böyle çalışıyor. Grafiğe bakıyoruz, dipten sert bir yükseliş gelmişse bu hisse kaçtı diyoruz. Oysa ki o ilk harekete “Momentum Leg” diyoruz. Yani büyük bir hareket başlatma olasılığının ilk adımı. Buz dağının görünen kısmı.

Bir hissenin çok gitmiş olması bazen tam tersine şunu gösteriyor olabilir. Orada ciddi bir talep var, para akışı var ve arkasında henüz bitmemiş bir hikaye var. Önemli bir gerçekte şu: Bir hissenin nerede duracağını gerçekten kimse bilmiyor. 2 kat giden bir hisse 3 kat da gidebilir. 4 kat da gidebilir. Bazen en büyük hareketler, herkes “artık çok gitti” demeye başladıktan sonra geliyor. Bunun en yakın örneği #ASELSAN’dır. Hisse grafiğini ve yükseliş boyunca insanların yorumlarını inceleyebilirsiniz.

Bu yüzden benim yaklaşımım şöyle oluyor. Eğer bir hissede momentum oluşmuşsa ve trend başlamışsa, o hisseden uzaklaşmak yerine çoğu zaman pozisyonu korumayı tercih ediyorum. Hatta uygun yerlerde pozisyon arttırarak el büyütmeye yani en güçlü pozisyonlarda en yüksek pozisyon büyüklüğüne ulaşabilmeye çalışıyorum.

Eğer benim gibi bir swing trader/trend takipçisiyseniz yıl boyunca az sayıdaki büyük getiriler genelde mükemmel giriş noktasını yakalamaktan değil, doğru trendin içinde, doğru pozisyon büyüklüğü ile kalabilmekten geliyor. Düzeltme dönemlerinde görece güçlü kalan hisseler de tam bu yüzden benim radarımda oluyor. Bazen bu hisseler sadece kısa bir hareket yapıyor ve sönümleniyor, ama bazen de aylar sürecek güçlü trendlerin başlangıcı haline geliyorlar. Bu yazıda paylaştığım grafiklere de biraz bu gözle bakmanızı öneririm.

Aşağıda Borsa İstanbul’da son dönemdeki geri çekilme sırasında takip listemde olan ve görece güçlü kalan bazı hisselerin grafiklerini paylaşıyorum. Bunların bir kısmı portföyümde olup ekleme amacıyla izlediğim, bir kısmı ise yeni pozisyon ihtimali için takip ettiğim hisseler.

Herkese iyi haftasonları diliyorum,

Çağan

#SOKM

#MPARK

#CVKMD

#ASTOR

#ENJSA

#VAKKO

#LIDFA

#A1CAP

#ALGYO

#TCKRC

*NOT: Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır.

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam şeklime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

#AGESA

#MAGEN

#GUBRF

#KOZAA

#HALKB

#BULGS

#BASGZ

Sevgiler,

Çağan

*NOT: Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır.

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam şeklime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

Paylaştığım grafiklerdeki “TREND” göstergesini merak edip soran arkadaşlar olmuştu. Onlar için kısaca açıklayıp, kodu aşağıya bırakıyorum. Bu ve kullandığım diğer göstergeleri çok basit bir fikirle hazırlıyorum. Yüzlerce grafik arasında gezinirken grafikte önem verdiğim noktaları tek bakışla görmek ve zaman kazanmak. Grafiklerimde bulunan hiçbir gösterge al-sat sinyali amaçlı grafikte bulunmuyor. Her biri karar verme sürecinde önem verdiğim noktaları bana hızlıca görselleştiriyor.

“Trend” göstergesi, Mark Minervini’nin trend template sisteminden esinleniyor. Bu sistemin kriterlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Kendi sistemime göre ufak tefek birkaç değişiklik var sadece. Amaç kesinlikle sinyal üretmek değil. Sadece trendin yapısal olarak güçlü olup olmadığını hızlıca anlamak. Eğer fiyat orta vadeli bir trende oturmuşsa ekranda yeşil “TRUE” yazısı çıkar. Yoksa, kırmızı “FALSE” görünür. Hepsi bu kadar.

Gösterge fiyatın 50, 150 ve 200 günlük ortalamalarına bakıyor. Ayrıca son 1 yıldaki (52 haftalık) en yüksek ve en düşük seviyelere göre fiyatın nerede olduğunu ölçüyor. Yani kısaca, trendin sağlıklı olup olmadığını kontrol ediyor (Tamamen benim bakış açıma göre, size göre orta vade sağlıklı trend tanımı farklılık gösterebilir).

Bu gösterge size “al” ya da “sat” demiyor. Sadece hangi hisselere odaklanmanız gerektiğini gösteriyor. Beni takip edenler bilir benim stratejim mevcut trende dahil olmaktır. Göstergeyi sadece günlük grafiklerde genel yönü görmek için kullanıyorum. Ayrıca pine screenerda filtre olarak ekleyip trendde olan hisseleri bulabilirsiniz. Zaten göstergedeki birçok değişken kullanıcı tarafından değiştirilebiliyor. İstediğiniz gibi revize yapabilirsiniz.

Trend Göstergesi Tradingview Kod

//@version=5

indicator(”Trend”, shorttitle=”Trend”, overlay=true)

// Table position and text size inputs

table_position = input.string(”top_right”, “Table Position”,

options=[”top_left”, “top_center”, “top_right”, “middle_left”, “middle_center”, “middle_right”, “bottom_left”, “bottom_center”, “bottom_right”])

text_size = input.string(”normal”, “Text Size”,

options=[”tiny”, “small”, “normal”, “large”])

// Minervini Trend Template parameters

minervini_sma50_length = input.int(50, “50-day SMA Length”, minval=1, step=1)

minervini_sma150_length = input.int(150, “150-day SMA Length”, minval=1, step=1)

minervini_sma200_length = input.int(200, “200-day SMA Length”, minval=1, step=1)

minervini_trend_period = input.int(21, “Trend Period (days)”, minval=1, step=1)

minervini_week52_period = input.int(252, “52-week Period (days)”, minval=1, step=1)

minervini_low52_multiplier = input.float(1.25, “52-week Low Multiplier”, minval=0.0, step=0.05)

minervini_high52_multiplier = input.float(0.70, “52-week High Multiplier”, minval=0.0, step=0.05)

// Minervini Trend Template calculations

minervini_sma50 = ta.sma(close, minervini_sma50_length)

minervini_sma150 = ta.sma(close, minervini_sma150_length)

minervini_sma200 = ta.sma(close, minervini_sma200_length)

available_bars = bar_index + 1

lookback_period = math.min(minervini_week52_period, available_bars)

minervini_high52 = ta.highest(high, lookback_period)

minervini_low52 = ta.lowest(low, lookback_period)

// Conditions

minervini_cond1 = na(minervini_sma150) ? true : close > minervini_sma150

minervini_cond2 = na(minervini_sma200) ? true : close > minervini_sma200

minervini_cond3 = na(minervini_sma150) or na(minervini_sma200) ? true : minervini_sma150 > minervini_sma200

minervini_cond4 = na(minervini_sma200[minervini_trend_period - 1]) ? true : ta.rising(minervini_sma200, minervini_trend_period)

minervini_cond5 = na(minervini_sma50) or na(minervini_sma150) ? true : minervini_sma50 > minervini_sma150

minervini_cond6 = na(minervini_sma50) or na(minervini_sma200) ? true : minervini_sma50 > minervini_sma200

minervini_cond8 = close >= minervini_low52 * minervini_low52_multiplier

minervini_cond9 = close >= minervini_high52 * minervini_high52_multiplier

minervini_all_met = minervini_cond1 and minervini_cond2 and minervini_cond3 and minervini_cond4 and minervini_cond5 and minervini_cond6 and minervini_cond8 and minervini_cond9

// Table position function

get_table_position(pos) =>

switch pos

“top_left” => position.top_left

“top_center” => position.top_center

“top_right” => position.top_right

“middle_left” => position.middle_left

“middle_center” => position.middle_center

“middle_right” => position.middle_right

“bottom_left” => position.bottom_left

“bottom_center” => position.bottom_center

“bottom_right” => position.bottom_right

=> position.top_right

// Text size function

get_text_size(size_str) =>

switch size_str

“tiny” => size.tiny

“small” => size.small

“normal” => size.normal

“large” => size.large

=> size.normal

// Table creation

if barstate.islastconfirmedhistory

var table info_table = table.new(get_table_position(table_position), 2, 1,

bgcolor=color.white, border_width=1, border_color=color.black)

text_size_val = get_text_size(text_size)

table.cell(info_table, 0, 0, “Trend”, text_color=color.black, bgcolor=color.white, text_size=text_size_val)

minervini_color = minervini_all_met ? color.green : color.red

table.cell(info_table, 1, 0, minervini_all_met ? “TRUE” : “FALSE”,

text_color=minervini_color, bgcolor=color.white, text_size=text_size_val)

Sevgiler,

Çağan

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam biçimime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

#Borsa #bist100 #Borsaistanbul #XU100 #teknikanaliz #Hisse #Forex #Kripto #Altcoin #Bitcoin #Ethereum #Dolar #trade #psikoloji #trading

Diğer taraftan XTUMY yani BIST100 dışı hisseleri içeren endekse baktığımız zaman yılbaşından bu yana XU100’ e görece güçlü hareketin devam ettiğini görebiliriz.

Risk-off modda kalarak takip ettiğim #Borsaistanbul’da bugün itibariyle 4 adet hisse senedi pozisyonu taşıyorum. Hisselerin giriş seviyelerini bir önceki yazımda paylaşmıştım. Cuma günü oluşan curcunadan nispeten az yara alarak çıkan portföyde bulunan hisseler endekse görece gücünü koruyor.

Gelecek hafta endeksin gidişatına da bakarak #OFSYM ve #TATEN pozisyonları için olası ekleme fırsatlarını takip edeceğim.

Pazartesi günü için yakından takip edeceğim listeyi de aşağıda bulabilirsiniz. Bu listeden bazılarının grafiklerini de bakış açımı anlayabilmeniz için kısa açıklamalar ile aşağıda paylaşıyorum. Herkese sevdikleriyle, güzel bir hafta sonu dilerim…

#AGESA - İlk giriş seviyesi olan 15 Eylül mumunu kaçırdığım hisse senedi yükseliş trendine devam ediyor. Endekse görece güçlü kalan ve düşen hacim ile sağlıklı bir geri çekilme sunan hisse gelecek hafta yakın takibimde olacak.

#TOASO - Her ne kadar düşük ATR%’li hisse senetlerini trade etmeyi tercih etmesemde Borsa İstanbul’un şu zayıf görüntüsünde pek seçme lüksümüz yok. Yükseliş trendi devam eden hisse senedi endekse görece güçlü ve bugün için sağlıklı bir geri çekilme yaşıyor. 50 günlük ortalama üzerinde yükselen trend çizgisinden de destek alan hisseyi yakından takip ediyorum.

#ENJSA - 15 Eylül mumu ile pozisyon aldığım hisse senedi pozisyonunu 14 Ekim günü tamamen kapatmıştım. Ancak hisseyi takip etmeye devam ediyorum. Endekse görece güçlü kalmaya devam eden hisse senedi bu bölgelerde tekrar fırsat verebilir.

Sevgiler,

Çağan

*NOT: Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır.

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam şeklime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

#Borsaistanbul #XU100 endeksi 50 günlük ortalamanın altında fiyatlanmaya devam ediyor. 10260 seviyesi önemli destek. Endeks ortalamaların üzerine geçene kadar temkinli kalmaya devam ediyorum.

Risk-off modda kalarak takip ettiğim bu zayıf seyir içinde bugün itibariyle 5 adet pozisyon taşıyorum.

Bu pozisyonlara ait grafikleri ve giriş seviyelerini daha detaylı inceleyebilmeniz için aşağıda paylaşıyorum.

#AKSEN

#TATEN

#OFSYM

#MAGEN

#ASELS

Bugün için yakından takip ettiğim bazı hisse senetlerinide aşağıda paylaştım.

Sevgiler,

Çağan

*NOT: Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır.

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam şeklime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

#TABGD

#BALSU

#GLRMK

#TMSN

#OTKAR

#ASTOR

Sevgiler,

Çağan

*NOT: Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır.

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam şeklime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

“Piyasa, duygularını kontrol edemeyenlerin acı çektiği bir yerdir.”
— Jesse Livermore

Bu yazı, “Zihinsel Döngüleri Kırmak” adını verdiğim serinin dördüncü bölümüdür. Bu serinin yazılma amacı, işlem hatalarını yüzeydeki davranışlardan değil, temel inançlarımızdan bakarak anlamaya çalışmaktır. Çünkü çoğu trader strateji kurmakta olduğu kadar kurduğu stratejiye sadık kalmakta da zorlanıyor ve bu zorluk teknik değil, zihinsel. Amacım her bölümde, kendi içsel süreçlerinize ayna tutabileceğiniz sorular ve pratikler oluşturmaya çalışmak. Bu bölümde konumuz: duygusal dayanıklılık. Yani, işler kötüye gittiğinde nasıl ayakta kalınır?

Piyasada her zaman işler planladığımız gibi gitmez. Kimi zaman zarar ederiz, kimi zaman güzel bir fırsatı kaçırırız. Bazı günler kendimizi başarısız hissederiz. Bunların hepsi olur, olacak da. Ama asıl mesele bu düşüşleri nasıl okuduğumuz. Onlar karşısında nasıl davrandığımız bizi asıl tanımlayandır. Bir kaybı kişisel bir yetersizlik gibi görmek mi? Yoksa “burada bana ne anlatılmak isteniyor?” diye sormak mı? Zihinsel dönüşüm, bu farkla başlıyor. Notlarımın arasında nerede okuduğumu yazmadığım, çok sevdiğim bir söz var:

Piyasalarda bunu başarmak hiç kolay değil. Çünkü her kazançla şişen bir ego, her kayıpla çöken bir özsaygı sistemi var içimizde. Ama dayanıklılık, bu iniş çıkışlarda sağlam durabilme becerisiyle ilgilidir. Duygularla savaşmak değil, onları tanımak ve yönetmekle.

Peki duygusal zorluklarla nasıl baş edebiliriz ?

Bir işlem planladığınız gibi gitmediğinde hemen kendinizi sorgulamayın. Bu, sizin kötü bir trader olduğunuz anlamına gelmez. Bu işte kayıp kaçınılmazdır. Önemli olan onların size ne öğrettiğidir. Kayıp yaşadığınızda kendinizi değersiz hissetmek yerine şunu hatırlayın: Bu, gelişiminizin doğal bir parçası. Anlayan için her kayıp bir işarettir; sisteminizde, yaklaşımınızda ya da zihinsel tutumunuzda fark edilmesi gereken bir şeyler olabilir.

Aslında bu tarz konularda ünlü traderlardan örnek vermeyi çok fazla sevmiyorum çünkü her traderın bakış açısı kendi kurguladığı sisteme göre değişir ve bütün dünyayla uyumlu olmak zorunda değildir ama konu duygusal kontrol olunca bu konuda çok okuma yapmış biri olarak elimde çok örnek var. Paul Tudor Jones, kariyerinin başında büyük bir pozisyonda ciddi bir zarar ediyor. Röportajlarında, bu kayıptan sonra kendini sorgulamak yerine sistemine odaklandığını, o dönemde kaybın kişisel bir başarısızlık olmadığını kavramasının onu ileri taşıdığını söylüyor. Hataları, "beni ben yapan kırılma anları" olarak tanımlıyor.

Bir hata yaptığımızda içimizden gelen ilk refleks genellikle kendimizi suçlamak olur. “Nasıl bunu göremedim?”, “Yine aynı hatayı yaptım…” gibi düşünceler aklımızda dolanır durur. Ancak bu yargılar, bizi geliştirmek yerine duygusal olarak tüketiyor. Kendinize karşı nazik olmak zayıflık değil, zihinsel gücün bir göstergesidir. Zorlandığınızda, kendinize anlayış gösterebilirseniz, duygusal dayanıklılığınız doğal olarak güçlenir. Mark Douglas, “Disciplined Trader” kitabında, çoğu traderın kayıptan sonra kendini cezalandırma eğiliminde olduğunu yazar. Ama bu cezalandırma, bir sonraki işlemde gereğinden fazla çekingen davranmaya ya da intikam işlemine yol açar. Douglas’ın önerisi şudur: Hatanı tespit et, nedenini anla, ama kendine karşı yıkıcı olma.

Duyguların yoğunlaştığı anlarda alınan kararlar, çoğu zaman pişmanlıkla sonuçlanır. O yüzden hisleriniz zirvedeyken değil, birkaç saat sonra ya da ertesi gün geçmiş işlemlerinize, stratejinize ve risk yönetiminize objektif gözle bakın. Sakin bir zihinle bakıldığında, kaybın nedenini anlamak ve gelecekteki hataları önlemek çok daha kolay olur. Linda Raschke’nin, zarar eden işlemler sonrası hemen pozisyona girmemek için kendisine 2 saatlik mola kuralı koyduğunu biliyorum mesela. Bu sürede sadece işlem defterine bakıyor, hatayı analiz ediyormuş.

Bazen en doğru hamle, hiçbir hamle yapmamaktır. Piyasada arka arkaya kayıplar yaşadığınızda, kontrolü kaybettiğinizi hissettiğinizde ya da zihniniz netliğini kaybettiğinde, birkaç saatliğine ya da birkaç günlüğüne uzaklaşmak size büyük fayda sağlar. Bu bir kaçış değil, yeniden dengeye gelme sürecidir. Zihin dinlendiğinde, duygular yatıştığında bakış açınız tazelenir. Uzaklaşmak sizi hem stratejik hem de duygusal anlamda daha sağlam hale getirir.

Piyasa bize bazen çok sağlam tokatlar atabilir. Bu kaçınılmaz. Ama bu tokatların bizi nereye savurduğu değil, tekrar nasıl ayağa kalktığımız belirleyici olan. Duygusal dayanıklılık, grafik okuma becerisi kadar önemlidir çünkü stratejimizi sürdürebilmek için önce kendimizi sürdürebilmeliyiz.

Sevgiler,

Çağan

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam biçimime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

#Borsa #bist100 #Borsaistanbul #XU100 #teknikanaliz #Hisse #Forex #Kripto #Altcoin #Bitcoin #Ethereum #Dolar #trade #psikoloji #trading

Geçen hafta da takip ettiğim hisseler arasında paylaştığım bu hisse senedinde yatay-aşağı yönlü konsolidasyon devam ediyor. Turuncu ile gösterdiğim bölgedeki fiyat hareketlerini yakından takip etmeye devam ediyorum.

#TNZTP

Dipten momentum yakalayarak güçlü bir dönüş yapan hisse senedi geçtiğimiz haftayı dinlenerek geçirdi. Turuncu ile gösterdiğim bölgede oluşacak fiyat hareketlerini yakından takip ediyorum.

#EGEGY

Orta vadeli yükseliş trendi devam eden ve daha önce güzel trade fırsatları veren hisse senedi bir süredir yatay konsolidasyon sürecinde. Hisse senedi turuncu ile gösterdiğim bölgeden hacimli bir mumla çıkabilirse yukarı yönlü hareket devam edebilir.

#TUPRS

Uzun süredir devam eden konsolidasyondan güçlü çıkan hisse senedi geçen hafta yatay bir düzeltme yaptı. İlk hedefi 180-TL olan hissede başlayan yükseliş trendi turuncu bölgeden çıkış ile devam edebilir.

#GLRMK

Halka arz sonrası hisse senedi grafiğinde oluşan dikdörtgen formasyonunun kırılımı hissede yeni bir oyun alanı açabilir.

#OTKAR

Dipten güçlü momentum yakalayan hisse senedi güçlü direnç seviyesinin hemen altında dinleniyor. 510-TL seviyesinin kırılması grafikte yeni bir oyun alanı açabilir.

#KLYPV

Sevgiler,

Çağan

*NOT: Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır.

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam şeklime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

"The game is not in the buying and selling, but in the waiting."
— Jesse Livermore

"Letting your emotions override your plan or system is the biggest cause of failure."
— J. Welles Wilder Jr.

"The elements of good trading are (1) cutting losses, (2) cutting losses, and (3) cutting losses."
— Ed Seykota

Önemli traderların hepimizin duyduğu, yukarıda okuduğunuz farklı konulardaki bu sözleri, sadece ilham değil aynı zamanda bir uyarıdır: Zihin değişmeden sonuç değişmez. Pek çok usta trader, zihinsel oyunun teknik ve temel analizden daha belirleyici olduğunu yıllardır söylüyor. Bizlerde bu konuda kitaplar okuyor, videolar izliyor ve trade psikolojisini yönetebilmenin gücünü gerçek tradeler ile tecrübe ediyoruz. Peki bu akıl oyunlarının gerçekte ne kadar farkındayız ?

Bu yazı, “Zihinsel Döngüleri Kırmak” adını verdiğim serinin üçüncü bölümüdür. Serinin önceki yazılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz…

Bir işlem hatasından sonra kaç kez stratejinizi suçladınız? Ya da zamanlamayı, piyasa koşullarını, ekran başında geçirdiğiniz süreyi, SPK’yı veya BOFA’yı ? Eğer kendinize dönüp hiç şunu sormadıysanız, büyük ihtimalle yanlış yerden başlıyorsunuz:

“Bu davranışı yaparken neye inanıyordum?”

Çünkü çoğu hata, ekranda değil zihinde başlar ve çoğu çözüm teknik-temel analizde değil eski bir düşünceyi sorgulamakta gizlidir. İşte bu yüzden, başarılı trader’ların birçoğu teknik analizden çok zihinsel analiz üzerine çalışır. Çünkü bilirler ki mesele strateji değil, o stratejiye ne zaman ve nasıl sadık kalabildiğinizdir.

Zihnimizle sürekli bir diyalog halindeyiz. Ama bu diyalog çoğu zaman sessizdir. Kararlarımızı etkiler ama yüksek sesle konuşmaz. Ve biz de, davranışlarımızı yönlendiren asıl inancı fark etmeden, hep “neden yine aynı şeyi yaptım?” diye kendimize sorar dururuz.

Mesela:

• Sürekli işlem açıyorsanız bu sadece sabırsızlık mı, yoksa “ne kadar çok işlem, o kadar çok şans” inancı mı?

• Kayıptan sonra hızla yeni işleme giriyorsunuz. Bu öfke mi, yoksa “zararı geri almazsam başarısız olurum” inancı mı?

• Bir fırsatı kaçırınca günlerce onu düşünmeye devam ediyorsunuz. Belki de arka planda “bir daha böyle bir fırsat gelmez” gibi bir korku çalışıyordur.

Bu düşünceler bazen o kadar içselleşmiştir ki, artık sorgulamayız bile. Ama asıl dönüşüm, o düşünceleri görünür yaptığınızda başlar. Çünkü inanç görünmeyen bir yazılımdır, davranışı yönlendirir ama kendini göstermez. Bir davranışı değiştirmek için önce o davranışı mümkün kılan inancı görmelisiniz ve bu inanca ulaşmanın en etkili yolu, davranıştan geriye doğru yürümektir. Basit ama güçlü bir yöntemdir. Örneğin:

1. Son beş işlem hatanızı düşünün.

2. Her biri için kendinize şunu sorun: “Bu hatayı yaparken, neye inanıyordum?”

3. Bu inancı yazın.

4. Ardından şunu değerlendirin:

   • Bu düşünce doğru mu, yoksa sadece ezber mi?

   • Bu düşünce bana hizmet ediyor mu, yoksa köstek mi oluyor?

5. Son olarak, bu inancın yerine geçebilecek daha işlevsel bir çerçeve oluşturun.

Örneğin aşırı işlem açıp “Ne kadar çok işlem, o kadar çok kazanırım" diye düşünüyorsanız, “win rate’imi düşüren bu işlem sayısı sadece riskimi artırıyor” gibi bir yeni düşünceyi değerlendirebilirsiniz. Çok fazla revenge trade açıp “Zararı geri almazsam rahat edemem" düşüncesi varsa, "Kayıp sürecin parçasıdır. Benim görevim geri almak değil, korunmak." gibi bir düşünce geliştirebilirsiniz. FOMO’ya kapılıp “Bir daha böyle bir fırsat gelmez, kaçıyor"" diyorsanız, “Piyasa her gün yeni fırsatlar sunar. Ben fırsatları yakalayabilecek bir sisteme sahibim. Stratejim dışında alım noktalarından alımlar yapmak, stratejim dışında noktalarda stop olmama sebep olacaktır" güzel bir düşünce şekli olabilir.

Bir düşünceyi fark etmek önemli bir adımdır. Ama yeterli değildir. Çünkü zihniniz, yıllardır tekrar ettiği düşünceyi doğal kabul eder ve siz her ne kadar “artık böyle düşünmeyeceğim” deseniz de, davranış anında eski yol kendini hatırlatır. Bunun sebebi, zayıf irade değildir. Sebep, sistemin henüz değişmemiş olmasıdır. Yeni bir inancı kalıcı hale getirmek için davranışla pekiştirmeniz gerekir. Zihninizi yeni rotaya alıştırmak için, günlük hayatta küçük ama tutarlı adımlar atmalısınız.

Aşağıda benimde uyguladığım bir kaç örnek vereceğim:

• “Piyasada her gün fırsat var.” → Her gün yalnızca en iyi 2-3 fırsatı seçin. Diğerlerini bilinçli olarak bırakın.

• “Zararı geri almak için sistem dışı işlem açmak beni daha da geriye götürür.” → Sağlam kayıptan sonra biraz mola verin, risk yönetimi ve disiplinden bir an bile ayrılmayın.

• “Sürece sadık kalmak sonuçtan daha önemlidir.” → Sonuç ne olursa olsun plana sadık kaldığınız günleri ödüllendirin.

Yeni inançlar, uygulanabilir kurallarla desteklenmediği sürece zihin yine eski alışkanlıklara döner. O yüzden bu yolculukta bazı küçük sistemler kurmak büyük fark yaratabilir.

Örneğin:

• “Her işlemden önce 4-5 maddelik checklist tamamlanmadan işleme girilmeyecek.”

• “Günde maksimum 3 işlem açılacak.

• “Kayıptan sonra ilk içsel tepkiler yazılmadan yeni işlem alınmayacak.”

Bu tür küçük sistemler, zihninizin içinde yeni yollar açar ve zamanla bu yollar, otoyola dönüşür. Otomatikleşir. Zihinsel dönüşümün en zor kısmı, kısa vadede karşılık alamamaktır. Doğru davranırsınız, ama kazanç gelmeyebilir. O anda eski sistem size seslenir: “Bak olmadı, dön eskiye...” Ama siz bilmelisiniz ki: "Ben sürece yatırım yapıyorum, sonuca değil." Çünkü asıl kazanım sadece TL değil, davranışsal tutarlılıktır. İçsel bir istikrar geliştirdiğinizde, ticari kazanç zaten onun ardından gelir.

Sevgiler,

Çağan

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam biçimime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

#Borsa #bist100 #Borsaistanbul #XU100 #teknikanaliz #Hisse #Forex #Kripto #Altcoin #Bitcoin #Ethereum #Dolar #trade #psikoloji #trading

#BONK

#SHIB

#ALGO

#AVAX

#DOT

#ETC

#HBAR

#ICP

#SUI

Sevgiler,

Çağan

*NOT: Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır.

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam şeklime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

Dipten momentum yakalayarak güçlü bir dönüş yapan hisse senedi direnç bölgesinde şu an için sağlıklı bir düzeltme yapıyor. Turuncu ile gösterdiğim bu bölgede oluşacak fiyat hareketlerini yakından takip ediyorum…

#KRONT

Uzun süredir içerisinde bulunduğu düşen kanal alt bandından destek bularak önemli bir yükseliş başlatan hisse senedi, kanal üst bandında dinleniyor. Turuncu ile gösterdiğim bölgeden hacimli bir mumla çıkabilirse yukarı yönlü hareket devam edebilir.

#AKFGY

Uzun süredir oluşturduğu yükselen üçgen formasyonu üst sınırıa doğru güçlü bir hareket başlatan hisse senedi bu bölgede dinleniyor. Formasyonun güçlü kırılımı hisse senedinde yeni bir oyun alanı açabilir.

Sevgiler,

Çağan

*NOT: Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır.

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam şeklime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

Umarım bu yazı kendi analizini yapanlar için faydalı olur. Günlük zaman diliminde hazırlanan grafiklerde mavi çizgi 50 günlük (orta vadeli), yeşil kesikli çizgiler alım seviyelerini gösterir.

Bugün için portföyümde 7 adet hisse senedi pozisyonu taşıyorum. Son iki aya kadar win rate’im bugüne kadar olmadığı kadar düşük gidiyordu. Win rate bir sistemin en önemli istatistiklerinden biridir ve burada gerçekleşen oynamalar sizin aylık/yıllık beklentilerinizi tahmin edemeyeceğiniz kadar etkiler. Yıla %37’lik win rate ile devam ediyorum ki bu oran diğer bileşenlerle beraber benim sistemimin istediğim getiriyi sunması için gayet yeterli bir oran. Hatırlatmak isterim ki aşağıdaki toz pembe tablonun arkasında yaklaşık %63’lük oranda stop olmuş pozisyonlarda mevcuttur…

#GLYHO (GLOBAL YAT. HOLDING)

#KLGYO (KILER GMYO)

#TABGD (TAB GIDA)

#RYSAS (REYSAS LOJISTIK)

#VAKFN (VAKIF FIN. KIR.)

#BALSU (BALSU GIDA)

#ASELS (ASELSAN)

Sevgiler,

Çağan

*NOT: Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır.

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam şeklime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

“Pozisyona Giriş” yazısının ikinci bölümünde, benim de aktif olarak kullandığım “piramit sistemi” ile pozisyon inşa etme konusunu konuşacağız. Bu sistemin yanlış bilinen yönlerini, bana göre doğru ve işlevsel kullanım biçimini anlatmaya çalışacağım.

Pozisyona giriş konusundaki uzun arayışım boyunca, birçok farklı yöntemi denedim. Tek seferde tam pozisyonla girmek, ortalama maliyetle parça parça alım yapmak, dipten yakalama çabaları, onay bekleme stratejileri... Her biri bir dönem umut verdi ama sonunda beni ya gereksiz risk almaya ya da fırsat kaçırmaya itti. Tam potansiyeli olan bir hareketin içinde, doğru riski tamamen alamadığını bilerek o trade içinde kalmak hem psikolojik hem de yapısal olarak çok zordur.

Bu süreçte şunu fark ettim: Risk yönetimini kaybetmeden, trendi sürme fırsatını artıran, fiyatın lehime hareket etmesini ödüllendiren bir yönteme ihtiyacım vardı. Bu noktada piramit sistemi devreye giriyor. Stratejime hem yapısal hem de psikolojik olarak en uygun yöntem olduğunu zamanla belirlediğim bu yöntemi ilk başta çok karmaşık ve zahmetli bulmuştum ama zamanla doğru kurgulandığında aslında ne kadar mantıklı ve sürdürülebilir olduğunu gördüm. Artık sadece fiyatın hareket yönüne göre değil, sistemin verdiği güvene göre büyüyen bir pozisyon inşaa yöntemim var.

Bu yazı için görsel ararken Chris Buss’un “How to Properly Pyramid a Position” başlıklı videosuna rastladım. Bu videoda gayet faydalı. Linkini aşağı bırakıyorum. Merak edenler izleyebilir. Videoda anlatılanlar, özellikle pozisyon büyütme, risk kontrolü ve portföy yönetimi konularında oldukça öğretici.

İlk zamanlarda ben de pozisyon büyütme konusunda tipik hatayı yapıyordum. Fiyat yukarı gittikçe güvenim artıyor, alımları büyütüyordum. Yani önce küçük giriyor, fiyat yükseldikçe daha büyük lotlarla ekleme yapıyordum. Kulağa mantıklı geliyor gibi ama aslında riskin en yüksek olduğu yerde en büyük pozisyonla kalmış oluyorsun. Ufak bir geri çekilme bile tüm dengeyi bozuyor. Aşağıdaki ters piramit görselini inceleyebilirsiniz. Temelsiz bir yapı oluşuyor. En büyük taşı en üste koyuyorsun ve bir sallantıda yıkılıyor. Tersine bir piramit gibi düşünün. Oysa mantıklı olan ağırlığı en alta vermek. Bu hata genellikle sistemine güveni olmayanların, elinde yeterli istatistiki verisi olmayan amatörlerin düştüğü bir hata oluyor.

Bir de işin diğer tarafı var: Zarardayken yapılan eklemeler. Nam-ı değer: “Maliyet Düşürme” :) Piyasada çok yaygın bir refleks: “Maliyeti düşüreyim, nasıl olsa döner.” Chris’in videoda paylaştığı örnek çok çarpıcıydı. Bir trader şöyle diyordu: “Ufak başlarım, sonra dört-beş kez ortalama yaparım.” Bu, yanlış bir yolda ısrarla yürümek gibi. Aslında o noktada yapılacak en sağlıklı şey, zararı kesip pozisyondan çıkmak. Ama genellikle şöyle düşünülür: “Bu hisse buradan döner, zaten çok ucuz.” Bir alım daha yapılır. Ardından “bari küçük bir yükselişte çıkarım” diyerek umut bağlanır. Ve pozisyon büyüdükçe zarar da büyür. İşin sonunda konu artık sistem değil, egoya dönüşür. Rasyonel kararlar yerini duygusal tepkilere bırakır. Oysa ilk hatada çıkan biri, ileride o pozisyona çok daha güçlü ve temiz bir yerden yeniden girebilir. Aşağıdaki görseli incelediğinizde bazıları maliyet düşürerek riski yönettiğini düşünüyor olabilir. Ben fiyat alım noktası (buy point) altına indikçe riski çılgınca arttıran bir yöntem görüyorum. Bu yöntem uzun dönemli yatırımcılar için bazı kriterler doğru uygulandığı sürece uygulanabilir bir yöntem olabilir ama traderlar için bana göre intihardan farksızdır.

Gelelim aslında birçoğumuzun bildiği ama uygulamaya gelince çuvalladığı bana göre doğru olan yönteme. Pozisyonu doğru kurmanın mantığı net: En büyük alımı, riskin en düşük olduğu yerde yap. Yani sistemin “al” dediği, stopun yakın olduğu yerde. Örneğin pozisyonun %40-50’si ilk girişte alınmalı. Fiyat ilerledikçe, daha küçük oranlarla eklemeler yapılır: %20, %10, %5 gibi. Ve her eklemede stop seviyesi yukarı çekilir. Böylece geri çekilme olursa yalnızca en son eklenen küçük pozisyon etkilenir, diğerleri hala kardadır. Bu hem matematiksel olarak daha güçlü hem de psikolojik olarak çok daha sürdürülebilir bir yapı kurar.

Bahsettiğim videonun sonunda çok güzel bir metafor var. Doların arkasındaki piramit. Geniş bir temel, yukarıya doğru daralan bir yapı, en üstte her şeyi gören bir göz ve altındaki yazı: “Novus Ordo Seclorum” (Yeni Dünya Düzeni).

Piramit yöntemini teorik olarak anlatan bir çok kaynak görmüşsünüzdür ama bu yöntemin uygulanma şekli bir trading taktiğidir. Yani kişiden kişiye değişir. Kimisi belirli fiyat hareketleri gerçekleştikçe ekleme yapar, kimisi sabit ya da değişen yüzdeler ile ekleme yapar, kimisi önemli pivot seviyeler kırıldıkça eklemeler yapar, kimisi de farklı metodlar kullanır. Bu işin doğrusu ya da yanlışı yoktur. Sizin stratejinize en uygun piramitleme yöntemini yine kendiniz belirlemelisiniz.

Peki ben ne yapıyorum? Ben piramit yöntemini kurgularken enstrumanın ATR (Average True Range) değerinden yararlanıyorum. Yani belirlediğim alım seviyesi alt zaman dilimlerinde kırıldığı an ilk %50 alımı yapıyorum. Günlük mum 0.25 ATR ilerlediğinde %30 alım yapıyorum ve son alımı da mum 0.25 ATR daha ilerlediğinde %20 olarak ekliyorum. Eğer bu 0.25 ATR seviyeleri önemli teknik seviyelere denk geliyorsa mutlaka o seviyenin kırılımını bekleyip, biraz yukarıdan alım yapıyorum ancak çok daha güvenli hareket ediyorum. Burada kritik bir nokta var. Eğer oluşan günlük mum 1 ATR’yi geçtiyse ve o ana kadar örneğin 2 alım yapmışsam artık yeni alım yapmıyorum ve pozisyonun inşaasını tamamlamayı kapanışa veya ertesi günlere bırakıyorum. Stop seviyesi olarak 1. alım seviyesinde belirlediğim stop (initial stop) seviyesi çok katı bir seviye. Burası ihlal edildiği anda pozisyondan çıkıyorum. Ancak 2. ve 3. alımlar için katı bir stop kuralım yok. Bu alımların stoplarını genellikle gün içi teknik seviyelerin aşağı kırılımı ile manuel olarak yapıyorum.

Şunu net olarak söyleyebilirim. Bu anlattığım yöntemi okuyup bir kutsal kase bulmuş gibi uygulamaya başlamaya çalışmanız size hiç bir fayda sağlamaz. Çünkü bu yöntem uzun süreler denenmiş ve farklı market ortamlarında backtesti yapılmış, stratejime ve beklentilerime uygun olarak optimize edilmiş bir güniçi alım yöntemidir. Kişiye özeldir. Gün içi alım yapmak tradingin en zor ve tecrübe gerektiren kısımlarından biridir. Bu tarz bir sistem sabır, disiplin ve netlik ister. “İlk fırsatta büyük gir, sonra bakarız” tarzı değil; yapı kurar gibi adım adım ilerlemek gerekir. Gün içinde risk alırken kontrol elden bırakılmaz. Ayrıca bunun yanı sıra bu yöntemin diğer önemli bileşenin de bir önceki yazımda anlatmaya çalıştığım pozisyon büyüklüğü belirlemek olduğunu unutmayın lütfen. Bu kısımda kişiye özel olduğu için değişkenler fazlalaşır.

Bu işler böyle anlatınca kulağa hep hoş geliyor. Mantığını neredeyse herkes biliyor ama iş uygulamaya geldiğinde neden bu kadar az kişi başarılı olabiliyor sizce? Çünkü ya hazırlıklı değiller ya da sistemlerine güvenmiyorlar. Daha doğrusu güvenecek kadar ellerinde veri, deneyim ve tekrar yok.

Bir gün önceden hangi hisseyle ilgileneceğinizi bilmiyorsanız, hangi seviyelerde nasıl alım yapacağınızı planlamamışsanız, kafanızda o senaryoları yaşamamışsanız, piramit yöntemi sadece bir fikir olarak kalır. Hakkıyla uygulamak gerçekten zordur. Gün sonu çalışması sadece iyi hisseleri bulup izleme listesine atmakla bitmez. O çalışmanın sonunda, yarın neyi, nerede, ne şekilde alabileceğinizi zihninizde netleştirmiş olmanız gerekir. Grafikler size o hissede neler olabileceğini anlatmış olmalı. Siz de olası senaryolara göre oyun planınızı kurmuş olmalısınız. “Alarm kurdum, çalarsa bakarız” demek bir strateji değildir.

Eğer sisteminize güveniyorsanız, sadece A kalite setupları trade ediyorsanız ve ekran başına o gün hangi hissede ne yapacağınızı bilerek oturuyorsanız, işte o zaman piramit alımını doğru şekilde uygulayabilirsiniz. Yoksa izleme listesine 70-80 hisse atıp, her birine alarm kurup, sabah çalan her sese koşuyorsanız, o iş yürümez. O gün için odaklanacağınız 4-5 hisselik sade bir liste olmalı elinizde. Ve o grafiklere neredeyse ezbere hakim olmalısınız. Öyle ki o gün büyük bir sürpriz olmadıkça başka hiçbir şeye dönüp bakmanıza gerek kalmamalı. Disiplin, hazırlık ve sadelik… Piramit yöntemi bu üçünün birleşiminden doğar…

Sevgiler,

Çağan

Not: Bu yazıda kullanılan görseller Chris Buss’un “How to Properly Pyramid a Position” videosundan alınmıştır…

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam biçimime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

#Borsa #bist100 #Borsaistanbul #XU100 #teknikanaliz #Hisse #Forex #Kripto #Altcoin #Bitcoin #Ethereum #Dolar #trade #psikoloji #trading

Bugün kullandığım sistemin inşasında beni en çok zorlayan kısımlardan biri, belki de en zoru, “pozisyona giriş” aşamasıydı. Biliyorum ki bu konuda yalnız değilim. Çünkü pozisyona giriş, birçok insanın çok uğraşmasına rağmen tam olarak çözüme ulaştıramadığı bir mesele. Hiç kolay değil. Gerçekten değil… Bu işi doğru bir noktaya getirebilmek için uzun bir süre istatistik, matematik ve psikoloji arasında gidip gelmeniz gerekiyor.

Sosyal medyada bir sürü sistem görürsünüz. Kitaplarda teoriler okursunuz. YouTube’da taktik anlatan videolar izlersiniz. Ama bilin ki bunların hiçbiri size “hazır çözüm” sunmaz. Sadece fikir verirler. Asıl mesele, bu fikirleri alıp kendi sisteminize entegre ederken, kendi istatistik verilerinize, kendi beklentilerinize ve risk toleransınıza göre optimize edebilmenizdir. Bu da zaman, deneme ve sabır gerektirir.

Bana gelen mesajların büyük kısmı “başarısızım” ya da “bir türlü istediğim getiriyi elde edemiyorum” diyen içeriklerden oluşuyor. Ne yazık ki bu insanların çok büyük bir kısmının hiçbir istatistiksel verisi yok. Onlara söylediğim şey şu: Kusura bakmayın ama bu şekilde devam ettiğiniz sürece olmayacak.

Verisi olanlarla ise başka bir sorun ortaya çıkıyor ki hangisi daha kötü bilemiyorum. Verileri incelediğimde görüyorum ki, bu kişilerin tamamının beklentileriyle trade verileri birbiriyle uyumsuz. Yani %70-80’inden bahsetmiyorum; tamamı beklenti olarak matematiksel anlamda imkansız şeyler istiyor. R:R oranları, pozisyon büyüklüğü, işlem frekansı, kazanma oranı… Bunların hiçbiri birbiriyle örtüşmüyor. Yani daha baştan matematik tutmuyor ve farkında bile değiller.

Bir trade sisteminin kaderi, yalnızca onun giriş ve çıkış kurallarıyla değil, sahibinin o sistemden beklentileriylede belirlenir. Çünkü beklentiler; sadece hedef değil, aynı zamanda sabrı ve disiplini de belirleyen gizli güçtür. Fakat çoğu zaman bu beklentiler, sistemin istatistiksel kapasitesiyle çelişiyor. Win rate’i %40 olan bir sistemden %80 başarı gibi sonuçlar bekleniyor. Ya da sermayenin izin verdiği risk seviyesiyle, hayal edilen aylık getiri arasında uçurumlar oluyor ve bu uyumsuzluk, kısa vadede sonuçsuz bir çırpınışa, uzun vadede ise sistem terkine dönüşüyor.

Pozisyona girişi ben iki aşamalı olarak tanımlıyorum:

1. Pozisyon büyüklüğünü belirleme

2. Piramit yöntemi ile alım yapmak

Piramit yöntemi farklı bir yazının konusu. Onu başka bir yazıya bırakacağım. Bu yazıda odaklanacağım şey birinci aşama: Pozisyon büyüklüğünü belirlemek, yani doğrudan riski tanımlamak. Çünkü riski nasıl tanımladığınız, sistemden ne bekleyebileceğinizi de doğrudan belirler. Dolayısıyla bu yazıda, riskin beklentilerle olan matematiksel ilişkisini göstermeye çalışacağım.

Sistemsel başarı yalnızca “ne kadar kazandığınla” değil, ne beklediğinle ve bu beklentinin matematikle uyuşup uyuşmadığıyla da ölçülmelidir. Bir sistemin matematiğini tanımladan yapılan her plan, kağıt üzerinde güçlü görünse de, gerçek piyasa koşullarında kırılmaya mahkumdur. Bu yüzden her zaman söylediğimi tekrar etmem gerekiyor: Eğer elinizde kendi trade istatistikleriniz yoksa, pozisyona girişinizi asla mükemmelleştiremezsiniz.

Şimdi bu anlattıklarımı biraz ete kemiğe büründürmek için örnek bir trade sisteminin istatistiklerini inceleyelim:

• Sermaye: 1.000.000 TL

• İşlem başına risk: %1 → 10.000 TL

• Stop seviyesi: %5 → Pozisyon büyüklüğü = 200.000 TL

• R:R (risk-getiri) oranı: 1:3 → 10.000 TL riske karşı 30.000 TL potansiyel kazanç

• Win rate: %40

• Aylık işlem sayısı: 30 işlem

Şimdi bu sistemle iki farklı senaryoya bakalım:

Ulaşılabilir Beklenti: Aylık 180.000 TL Net Kar

• 30 işlemin %40’ı kazanır → 12 işlem kazançlı, 18 işlem kayıplı

• Kazanç: 12 × 30.000 TL = 360.000 TL

• Zarar: 18 × (-10.000 TL) = -180.000 TL

• Net sonuç: 360.000 – 180.000 = 180.000 TL

Bu yapı, pozisyon büyüklüğünüzü sabit tutar, R:R oranına sadık kalırsanız istatistiksel olarak mümkündür. Yani hedefiniz sisteminizle uyumluysa, bu rakama ulaşmanız mümkün.

Ulaşılamaz Beklenti: Aylık 1.000.000 TL Net Kar

Biraz abartalım. Hedef 1 milyon TL olursa?

• 1R = 10.000 TL → 1 milyon kazanmak için 100R gerekir

• 30 işlemde 100R kazanmak için her işlemin ortalama 3.33R getirmesi lazım

• Bu ancak tüm işlemlerin kazandığı, hatta neredeyse her birinin 3.5-4R getirdiği bir senaryoda olur. Yani istatistik dışı.

Daha açık ifade etmek gerekirse:

• 30 işlem × 3R = 90R → Bu bile %100 başarıyla bile ancak 900.000 TL kazandırır

• %40 win rate ile maksimum: 12 × 3R = 36R → 360.000 TL

• Geriye kalan 640.000 TL hayal olur

Bu durumda ya:

• Win rate’i %90’a çıkaracaksınız (çok zor),

• R:R oranını 1:7’ye çıkaracaksınız (çok nadir),

• Ya da işlem sayısını 100’e çıkaracaksınız (psikolojik ve operasyonel yük çok fazla)

Trade, ne kadar psikolojik görünse de temeli tamamen matematiktir. Elinizdeki sermaye, risk oranı, işlem frekansı ve kazanma oranı bir denklem oluşturur. Bu denklemi bilinçsizce esnetmek, sizi istikrara değil, sürekli farklı sistem arayışına götürür. Kendi sisteminizi iyi tanımıyorsanız, onu geliştiremezsiniz. Beklentilerinizi onun kapasitesine göre şekillendirmiyorsanız, ne kadar doğru işlem yaparsanız yapın, tatmin olmanız mümkün değil. Kimi insanlar stratejiyi baştan hatalı kuruyor ama sorunu fiyat hareketlerinde arıyor. Kimi de sistemine sadık ama hayalleri sistemin çok ötesinde. Böyle bir durumda ne fiyat ne de teknik analiz asıl sorunu çözmez. Asıl mesele beklentinin gerçeğe uygunluğudur.

Pozisyon büyüklüğü belirleme ile ilgili yaşadığınız problemleri (herkes için farklı olacağı için) yorumlarda paylaşırsanız fikir paylaşımı yaparız. Herkese açık olur ve benzer problemleri yaşayanlarda faydalanabilir…

Sevgiler,

Çağan

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam biçimime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

#Borsa #bist100 #Borsaistanbul #XU100 #teknikanaliz #Hisse #Forex #Kripto #Altcoin #Bitcoin #Ethereum #Dolar #trade #psikoloji #trading

Bu yazıda, Mark Minervini’nin kendi YouTube kanalında bugün yayınladığı “Mark Minervini Explains the Holy Grail in Trading” başlıklı videosundan bahsetmek istiyorum. Aslında beni yakından takip edenler bu videoda anlatılan konu hakkında daha önce yine Minervini’nin “Think & Trade Like A Champion” kitabını refere ederek X’de yaptığım paylaşımları hatırlayacaklardır. Videonun tamamını izlemek isteyenler aşağıdaki linkten ulaşabilirler:

Bazen öyle olur ki, bir video izlersiniz ya da bir kitap okursunuz ve o anlatılanlar birden sizde direk karşılık bulur. Sanki zaten bildiğiniz ama unuttuğunuz bir gerçeği, birileri sizin yerinize yüksek sesle dile getiriyor gibi hissedersiniz. İşte “Think & Trade Like A Champion” kitabından aşağıdaki bölümü okuduğum zaman bende tam olarak bunu hissetmiştim.

Minervini bu konu için boşuna “tradingin için bir kutsal kase varsa, budur“ demiyor. Bir çok insanda da bu duyguyu oluşturduğuna eminim. Neyse video incelemesine geçelim.

Minervini olaya çok sade bir yerden giriyor. Diyor ki:

“Bir hisse senedini aldığın noktadan sonra, fiyat ya yukarı gidecek ya aşağı. Senin işin, yukarı gittiğinde ne kadarını alabiliyorsun; aşağı gittiğinde ne kadarını kaybettiğini sınırlayabiliyor musun?”

Zaten işin özü bu. Gerisi matematik.
Aşağıdaki ilk grafik bu mantığın temelini çok güzel gösteriyor:

Bu grafikte, siyah çizgi “buy point” yani alım noktamız. Fiyat buradan sonra dalgalanıyor. Yukarıda %15'lik bir hedefimiz var, aşağıda ise %5’lik bir stop noktası.

Minervini burada diyor ki:
“Diyelim ki fiyat, zamanın %50’sinde yukarı, %50’sinde aşağı gidiyor.
Eğer sen yukarı gittiğinde %15 kazanıyor, aşağı gittiğinde %5 kaybediyorsan, 3:1 oranında avantajlısın.”
Yani her 1 TL risk alıp, 3 TL kazanıyorsun.
Kazandığın kadar kaybetsen bile, toplamda kardasın.

Ve mesele şu:
Bunu tekrar tekrar yapabiliyor musun?

İkinci grafikte ise işler biraz daha zorlaşıyor:

Bu sefer fiyat zamanın sadece %40’ında yukarıda kalıyor, %60’ında aşağıda.

Yani artık daha fazla yanılıyorsun. Ama yine de yukarı gittiğinde %15 kazanıyorsun, aşağı gittiğinde %5 kaybediyorsun.
Matematik diyor ki:
0.15 x 0.40 = 0.06 (kar)
0.05 x 0.60 = 0.03 (zarar)
Bu hala 2:1 demek.

Yani 10 işlemin sadece 4’ü kazançla bitse bile, sistemin seni kara geçiriyor. Çünkü ne zaman kazansan, iyi kazanıyorsun. Ve ne zaman kaybetsen, küçük kayıpla kurtuluyorsun.

Bu çok kritik bir farkındalık. Çoğu kişi “doğru” olmanın peşinden koşuyor. Oysa mesele “doğru olduğunda iyi kazanmak”, yanlış olduğunda küçük kaybetmek.

Şimdi gelelim en sevdiğim bölüme. “Evreka” kısmına :) Aşağıdaki tablo, fırsat maliyeti dediğimiz şeyi çok net gösteriyor:

Şunu diyor Minervini:

“Diyelim ki bir işlemle %75 kazandın. Harika. Ama aynı dönemde dört işlem yapıp %20 kazansaydın, bileşik getirin %107 olacaktı. Sekiz işlemde %10 kazansan? %114.”

Buradaki mesaj şu: Büyük getiriler çok çekici görünür, ama onların maliyeti vardır: zaman. Sen büyük kazançlar beklerken, o parayı çalıştırmadan bekletiyorsun. Bu da fırsat maliyetidir.

Peki ne yapmak gerekiyor?

Cevap: Maksimum kazancı değil, en çok tekrar edilebilecek kazancı aramak. Yani %10 kazancı sekiz defa alabiliyorsan, %75 kazancı bir defa almaktan daha iyidir.

Kutsal kase, asla her seferinde kazandıran bir strateji değil. Kutsal kase, aşağıdaki üç özelliğe sahip olan sistemdir:

1. Kazanırken kaybettiğinden daha fazla kazandıran bir yapı (örneğin 3:1 risk/kazanç oranı)

2. Yüksek doğruluk değil, yeterli doğrulukla çalışabilen bir model

3. Her fırsatta tekrar tekrar uygulanabilecek kadar sade ve net kurallar

Ve belki de en önemlisi:

Sistemin işlem üretme sıklığı. Bir sistem ayda bir kez sinyal veriyorsa, bileşik kazanç yaratamaz. Ama aynı sistem haftada birkaç kez çalışıyorsa, işte o zaman istatistik sizin tarafınızda çalışmaya başlar.

Minervini’nin videodaki en çarpıcı cümlesiyle bitireyim:

“Sen bu oyunu kaç kez döndürebildin?”

Çünkü mesele tek işlemde kazanmak değil, sistemi tekrar tekrar çalıştırmak.

Sevgiler,

Çağan

Not: Yazıda kullanılan grafikler “Mark Minervini Explains the Holy Grail in Trading” videosundan alınmıştır.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam biçimime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

#Borsa #bist100 #Borsaistanbul #XU100 #teknikanaliz #Hisse #Forex #Kripto #Altcoin #Bitcoin #Ethereum #Dolar #trade #psikoloji #trading

Bu yazıda, Nick Radge’in “What Makes a Successful Trader?” başlıklı videosundan esinlenilmiştir. Aşağıda okuyacaklarınız, bu videodan çıkardığım bazı notlar ile bu notlara yorumlarımı eklediğim bir derlemedir. Videonun tamamını izlemek isteyenler aşağıdaki linkten ulaşabilirler:

Bu videoyu incelemeye değer bulmamın nedeni, hem X hesabımda hem de blogumda zaman zaman paylaştığım “Trade Psikolojisi” ile ilgili içeriklerin; hatta uzun bir seri olarak hazırlamaya devam ettiğim “Zihinsel Döngüleri Kırmak” yazı dizisinin ana temasını taşıyor olması. Nick Radge’in anlattıkları, sadece bir stratejinin nasıl çalıştığına değil, bir trader’ın o stratejiyi sürdürülebilir hale getirebilmesi için hangi zihinsel süreçlerden geçmesi gerektiğini içeriyor.

Trade’i anlamanın en basit yollarından biri, onu iki temel başlıkta ele almaktır diye başlıyor konuşmasına Radge: nicel (quantitative) ve nitel (qualitative) yönleriyle. Bu ayrım sadece işlem stratejilerini değil, o stratejileri uygulayan trader’ın kendi içsel evrimini de anlamamıza yardımcı olur.

Nick Radge bu farkı basit bir metaforla açıklıyor: araba kullanmak. Gaz pedalına basmak, sinyal vermek, fren yapmak, vites değiştirmek... Bunlar herkesin öğrenebileceği, mekanik, tekrar edilebilir, dolayısıyla öğretilebilir becerilerdir. İşte bunlar trade dünyasında entry setup’ları, stop-loss kuralları, indikatör kullanımları, trade planları gibi konulara karşılık gelir: quantitative taraf.

Ama bir de şoförlüğün başka bir boyutu vardır: diğer sürücülerin ne yapacağını önceden tahmin edebilmek, bir kavşağa yaklaşırken oluşacak riski sezebilmek, akan trafiği okuyabilmek... Bu beceriler genellikle zamanla kazanılır. İşte bu da trading’deki qualitative tarafı oluşturur: sabır, duygusal esneklik, belirsizliğe tahammül, psikolojik dayanıklılık ve sezgisel karar alma becerisi.

Yeni başlayanların sık sık düştüğü bir döngüden bahsediyor Radge: Bir kursa katılırsınız, kitaplar okursunuz, stratejiyi öğrenirsiniz, ilk birkaç işlemi kurallara göre yaparsınız. Birkaç kayıptan sonra şüphe başlar. “Bu sistem çalışmıyor” dersiniz ve başka bir stratejiye geçersiniz. Aynı şey tekrar eder. Bu döngü Nick Radge’in tabiriyle “beginner cycle”, yani başlangıç döngüsüdür. Trader teknik kısmı öğrenmiştir ama duygusal adaptasyon eksik olduğu için sistemi sürdüremez.

Kkitaplardan, seminerlerden ya da kurslardan öğrenilen her şey trade’in quantitative tarafıdır. Ama asıl belirleyici olan, öğrenilemeyen taraf: zihinsel süreçlerdir.
Bunlara örnek olarak şunları verebiliriz:

• Kötü geçen bir ayın ardından planına sadık kalabilmek

• Uzun bir kayıp serisinde paniğe kapılmamak

• Getiriyi değil, süreci kontrol etmeye odaklanmak

• Risk seviyesini kendi psikolojinle uyumlu hale getirmek

Bu özellikler kişisel farkındalık ve deneyimle gelişir. Herkesin “taşıma kapasitesi” farklıdır. Kitaplarda stop-loss, toplam kapital riski, vb. için yazan kurallar herkese uygun değildir. Bazı insanlar %10’luk bir düşüşte sistemi bırakma eğilimindeyse, onların riski %0.5’e çekmesi gerekir. Çünkü asıl mesele piyasayı değil, kendini yönetmektir.

Radge bunu çok net özetliyor:

“Eğer bir kayıpta geceleri uyuyamıyor, sabah ekrana koşuyorsan, fazla risk alıyorsun.”

Radge’nin videoda değindiği diğer bir konu da yeni başlayanların sık düştüğü bir hata: çok az sayıda işlemle çok büyük yargılara varmak. Örneğin 12 işlem yaptınız, 8’i zarar etti. Hemen aklınıza şu gelir: “Bu sistem çalışmıyor.” Oysa gerçek şu ki, istatistiksel örneklem yetersizliğinden dolayı sistem hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Radge’in verdiği örnek sistem, 2000'e yakın işlemde %29 yıllık getiri sunuyor ama bu sistemle yapılan herhangi 12 işlemlik bir örnekte 11 kayıp yaşanması gayet mümkün. Kısacası, 12 işlemle değil trade sisteminizi, kredi kartı ekstrenizi bile değerlendiremezsiniz.

Radge diyorki: Profesyonel trader’ların ofislerinde sıkça gördüğünüz bir not vardır: “Next 1000 Trades.” Yani bir sonraki tek işlem değil, önümüzdeki 1000 işlemlik sürece odaklanmak. Çünkü bir işlem sizi zengin etmez. Ama kötü yönetilen bir işlem, sizi oyunun dışına atabilir. Profesyonel bir golf oyuncusu gibi düşünün: Bir vuruşla turnuva kazanılmaz, ama bir hata tüm oyunu kaybettirebilir. Trade’de mesele anlık kazanç değil, sürdürülebilirliktir. Bu zihniyeti oturtamayanlar, duygusal kararlarla sistem dışına çıkarlar. Ve çoğu zaman, kazanan sistemden vazgeçtikleri nokta, en çok sabretmeleri gereken yerdir. Bir strateji öğrenmek kolay. Ama bir stratejiyi istikrarlı şekilde uygulayabilmek, bambaşka bir şey. Bunu belirleyen şey ne piyasa koşulları, ne de sistemin karmaşıklığıdır. Asıl belirleyici olan, trader’ın kendisidir.

Sevgiler,

Çağan

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam biçimime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

#Borsa #bist100 #Borsaistanbul #XU100 #teknikanaliz #Hisse #Forex #Kripto #Altcoin #Bitcoin #Ethereum #Dolar #trade #psikoloji #trading

Bu yazı, “Zihinsel Döngüleri Kırmak” adını verdiğim ve 10 bölüm olarak planladığım serinin ikinci bölümüdür. “Davranışınızı Değil Önce İnançlarınızı Değiştirin” başlıklı 1. Bölüm yazısını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Pek çok trade günlüğü sadece fiyat giriş-çıkış seviyelerini, uygulanan stratejiyi ya da işlemin sonucunu kaydeder. Bu veriler elbette faydalıdır ve olmalıdır ama tek başına yeterli değildir. Çünkü birçok durumda sorun, kullandığınız sistemde değil, sistemle uyumlu kalamayan psikolojik süreçlerimizdedir.
Bir gün, bir stratejiyi mükemmel uygular ve güzel bir kazanç sağlarsınız. Başka bir gün, aynı stratejiyi uygulamaya çalışırken duygusal dalgalanmalar devreye girer; korku, sabırsızlık, umut gibi hisler kararlarınızı bulandırır ve sonuç kötü olabilir. Bu farkı yaratan unsur teknik bilgi değil, duygusal döngülerdir. İşte bu döngüleri anlamak ve geliştirmek için sadece fiyat hareketini değil, kendinizi de kayıt altına almak zorundasınız.

Eğer belirli davranışlar, belirli piyasa koşullarında ya da belli zamanlarda düzenli olarak tekrar ediyorsa, bu tesadüfi değildir; zihninizde yerleşmiş otomatik reflekslerin göstergesidir. Bu davranış kalıpları, sizin duygusal hafızanızdır. Zihniniz, benzer koşullarda aynı duygusal tepkileri tekrar eder ve buna göre hareket eder.
Bu yüzden kendinize sık sık şu soruları sormanız çok değerli olur:

• Kayıptan sonra genellikle ne yapıyorum? Planıma ve sistemime sadık mı kalıyorum?, yoksa aceleyle yeni işlemler açıyor muyum?

• Fırsat kaçırdığımda içimde ne oluyor? Huzursuzluk, acelecilik, ya da belki kendimi yetersiz hissetme?

• Belirsiz, kararsız piyasa koşullarında sabrımı ne kadar koruyabiliyorum

• Karlı tradelerden erken çıkarak kendimi koruma refleksi mi geliştiriyorum?

• Haftanın belirli günlerinde, günün belirli saatlerinde işlem davranışlarımda nasıl farklılıklar gözlemliyorum?

Bu sorulara verdiğiniz dürüst yanıtlar, sizi aynı olumsuz döngülere sürükleyen zihinsel ve duygusal yolun haritasını çıkarır. İçsel haritanızı çıkardığınızda, artık o yolu farklı şekillerde yürüyebilirsiniz.

Günlük tutmak sadece rakamları yazmak değildir. Ayrı bir trade psikolojisi günlüğü tutmaya üşeniyorsanız, kendinizle yüzleşmek, duygularınızı fark etmek ve içsel düzeninizi keşfetmek için standart trade günlüğünüze yeni kolonlar açmalısınız. Bir kararı sadece sonucu üzerinden değil, o karara nasıl, hangi ruh hali ve düşünceyle ulaştığınızı da kaydetmelisiniz. Sadece rakamlar ile sisteminizi geliştirmeye, ince ayar yapmaya çalışıyorsanız bir yerde tıkanırsınız. Bazen sadece psikolojik savaş içerisinde zorlandığınız için çok doğru bir strateji negatif sonuçlar verebilir ve gelişme sürecinizde sizi yanlış yönlendirebilir.

Uygulama kısmına geçtiğimizde bir işlem öncesinde kendinize şu soruları sorun:

• Şu an ne hissediyorum? Gerginlik, acelecilik, özgüven, kaygı, yorgunluk gibi duygular var mı?

• Aklımdaki temel düşünce ne? “Mutlaka kazanmalıyım.” mı, yoksa “Bu sefer olmak zorunda” mı?

• Bu duygu veya düşünceyi geçmişte hangi tip işlemlerimde yaşadım?

İşlem sonrasında da bir saniye durup, şunları düşünün:

• Planladığım gibi hareket ettim mi? Yoksa duygularım kararı mı değiştirdi mi?

• İşlem sonucuyla hislerim uyuşuyor mu? Hayal kırıklığı mı, tatmin mi, yoksa belirsizlik mi var?

• Gelecek benzer durumda hangi farklı adımları atmayı isterim?

Amaç, kendinizi yargılamak değil tarafsızca gözlemleyip anlamaktır. Bu farkındalık, davranışlarınızı otomatik reflekslerden bilinçli tercihlere dönüştürür. Zamanla, hangi durumlarda nasıl tepki verdiğinizi net görebildiğinizde, kendinizi yönlendirmek mümkün hale gelir.

İşlem davranışlarımızdaki kalıplar sadece hareketlerde değil, düşünce dünyamızda da tekrar eder. Örneğin, "Haftanın ilk günü iyi başlarsam, tüm hafta rahat geçer." diye bir inanç taşıyor olabilirsiniz. Bu inanç, o gün kötü bir sonuç geldiğinde sizi hem duygusal olarak hem de işlem disiplininde savunmasız bırakabilir. Her fark ettiğiniz ve sorguladığınız düşünce, bu zincirin bir halkasını gevşetir ve sizi daha özgür bırakır. Stratejiye sadık kalmak, sadece disiplin meselesi değildir; bir farkındalık meselesidir. Sizi sabote eden duyguların üzerini örtmeden, onları görmeden ve anlamadan yapılan her davranış değişikliği geçici kalır…

Sevgiler,

Çağan

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam biçimime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

#Borsa #bist100 #Borsaistanbul #XU100 #teknikanaliz #Hisse #Forex #Kripto #Altcoin #Bitcoin #Ethereum #Dolar #trade #psikoloji #trading

“Bilinçdışı olanı bilinçli hale getirmedikçe, hayatınızı o yönetecek ve siz buna kader diyeceksiniz.”
— Carl Jung

Bu ilk bölümde, işlem sırasında ortaya çıkan duygusal davranışların neden tekrar ettiğini, bu davranışları nasıl dönüştürebileceğimizi ve bunun neden yalnızca disiplinle çözülemeyeceğini anlatmak istiyorum.

Bazen bir trade sonrası ekranın başında kalırsınız. İçinizden bir ses: “Bir tane daha, bu sefer doğru yapacağım.” der. Ardından bir kayıp daha gelir. Ve kendinize verdiğiniz tanıdık söz: "Bir dahaki sefere ekranı kapatacağım. Daha disiplinli olmalıyım." Ama aynı şeyler tekrar, tekrar ve tekrar eder. Neden mi? Çünkü siz davranışla uğraşıyorsunuzdur, inançla değil. Aşırı işlem (Overtrading), intikam işlem açma (Revenge Trading), fırsat kaçırma korkusu (FOMO)… Ben bu üçlüyü “Bermuda Şeytan Üçgeni” olarak adlandırıyorum. Aslında bu ünlü terimler birer sonuçtur. Ve bu sonuçlarla mücadele etmek için çoğu zaman yüzeysel çözümler kullanılır/tavsiye edilir:

• Ekranı kapatmak

• Alarmları azaltmak

• Uygulamaları silmek

• İşlem öncesi nefes egzersizleri yapmak :)

Bermuda şeytan üçgeni ile başa çıkmak için bugüne kadar bu yöntemleri kullandıysanız kusura bakmayın ama olmaz. Bunlar kısa vadede fayda sağlayabilir. Ancak kalıcı değişim yaratmaz. Çünkü Bermuda Şeytan Üçgeni derinlerde yer alan inançlarımızın ürünüdür.

Eğer içinizde bir yerde şu düşünceler varsa:

• “Şimdi para kazanmalıyım.”

• “Bu işlemin sonucu kurduğum sistemin başarısını gösterecek.”

• “Terste kaldım trendi kaçırdım.”

• “Çok hızlı para kazanmaya ihtiyacım var.”

• “Aileme ve çevreme kendimi kanıtlamam gerekiyor.”

...o zaman mesele disiplin eksikliği değil, inanç düzeyinde çözümlenmemiş bir hikayedir.

İnsan aynı döngünün içinde neden takılı kalır? Gelin biraz bunu konuşalım.

Davranış değişiyor gibi görünse de, kaynak aynı kaldığı sürece farklı formlarda tekrar eder. Bir hafta revenge trade ortaya çıkar, sonraki hafta düşük kaliteli setuplar zorlanır. Çünkü davranışı değil, davranışı yönlendiren düşünceyi değiştirmek gerekir. Her gün aynı iç mücadele: yapma dersiniz, ama yaparsınız. Bu zihinsel mücadele, duygusal enerjinizi tüketir. Bir noktadan sonra ya motivasyon biter ya da tamamen oyunun dışına çıkılır.

Peki ne yapmak gerekiyor?

Anton Çehov’un çok sevdiğim bir sözü var: “İnsan, inandığı şeydir.” Gerçek dönüşüm, davranışı bastırarak değil; inancı değiştirerek başlar. Bunu yapabilmek için bugüne kadar okuduğum trade psikolojisi kitaplarının neredeyse tamamında karşılaştığım üç basit ama etkili adım var.

Size net olarak söyleyebilirim ki, ben bu üç adımı gerçek anlamda uygulamaya başlayıp, Bermuda Şeytan Üçgeni'nden büyük oranda kurtulduğum gün (tamamen kurtulmak mümkün mü? Samıyorum…), trade istatistiklerimde belirgin bir olumlu gelişme kaydettim.

Aşağıda bir çok soru cümlesi okuyacaksınız. Kendinize bu sorulara ek daha bir çok soru sorabilirsiniz. Bu sorulara vereceğiniz cevaplar ve sonuçları aslında sizin trade başarınızın temel taşlarıdır. Bunun farkında olmak bile bir adım ileri atmaktır.

1) Davranış Kalıplarınızı Fark Edin

-Kayıptan sonra mı işlem açıyorsunuz?
-Kaçırdığınız bir fırsattan sonra mı yoksa stop olduktan sonra mı daha fazla rahatsız hissediyorsunuz?
-Bazı piyasalarda ya da belirli günlerde kontrolünüz daha mı zayıf?

Bu psikolojik oluşumlar tesadüf değildir. Bizi aynı sona götüren yolda, tekrar eden ortak duygusal tepkilerimiz vardır. Size daha önceki yazılarımda da bahsetmiştim. Sadece işlemleri değil o anki düşüncelerinizi ve hislerinizi de kaydedeceğiniz bir trade psikolojisi günlüğü tutmaya başlayın. Bunu yapmak sizi kendi duygusal kalıplarınızı anlamaya ve kontrol etmeye yönlendirecektir. Bir trade psikolojisi günlüğü, sadece yaptığınız işlemleri değil, o anki zihinsel durumunuzu, duygusal tepkilerinizi ve kararlarınızı etkileyen dış faktörleri kaydetmenizi sağlar. Örneğin, bir kayıptan sonra neden aceleyle yeni bir pozisyon açtığınızı, belirli piyasalarda neden daha sabırsız olduğunuzu veya hangi günlerde disiplininizin zayıfladığını fark edebilirsiniz. Bu günlük, tekrar eden hatalarınızı ve duygusal tuzaklarınızı net bir şekilde ortaya koyar. Zamanla, bu farkındalık sayesinde daha bilinçli kararlar alabilir, duygusal tepkilerinizi yönetebilir ve trading performansınızı sürdürülebilir bir şekilde iyileştirebilirsiniz.

2) Davranışınız Altındaki İnancı Belirleyin

İşe sorgulamakla ve inançlarınızı tespit etmekle başlayın. Şu soruyu kendinize sorun:
“Bana bu davranışı tekrar ettiren hangi inanca sahibim?” Bu soru çok kilit bir sorudur. Bu inanç öyle güçlü bir inanış getiriyordur ki aynı hatayı bilerek ya da bilmeyerek farklı zamanlarda yapmanıza neden olur.

• Aşırı işlem için örnek inanç: “Ne kadar çok işlem, o kadar çok kazanma şansı.”

• İntikam işlem için örnek inanç: “Kaybettiklerimi hemen geri almazsam başarısızım.”

• FOMO için örnek inanç: “Bu fırsatı kaçırırsam, bir daha gelmeyebilir.”

Bu inançları fark ettiğinizde, artık onları sorgulayabilir ve yeniden çerçeveleyebilirsiniz:

• “Çok işlem, eğer düzgün çalışan bir sistem kuramadıysam daha çok hata ve kayıp demek.”

• “Kayıplar sürecin parçası. Benim görevim, zararı değil süreci yönetmek.”

• “Fırsatlar sonsuz. Birini kaçırmak beni eksiltmez.”

Ve bir soru daha:
“Bu inanç bana şu ana kadar neye mal oldu?”
Zaman, para, özgüven?

Bu sorulara vereceğiniz cevaplar sizi davranışlarınızın temelinde yatan inançları anlamaya ve dönüştürmeye yaklaştırır. Bu yanıtlar, hangi inançların size hizmet ettiğini ve hangilerinin sizi sabote ettiğini netleştirir. Örneğin, “Ne kadar çok işlem, o kadar çok kazanma şansı” inancının size zaman, para ve duygusal enerji kaybettirdiğini fark edebilirsiniz. Ya da “Bu fırsatı kaçırırsam, bir daha gelmeyebilir” düşüncesinin sizi aceleci ve plansız işlemlere sürükleyerek özgüveninizi zedelediğini görebilirsiniz. Bu farkındalık, inançlarınızı yeniden şekillendirmenize fırsat tanır ve yalnızca trade performansınızı değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığınızı ve öz disiplininizi de güçlendirir.

3) Yeni İnancı Davranışa Dönüştürün

İnançlar fark edilerek değil; tekrar tekrar uygulama ve deneyim ile değişir. Yeni inancınıza uygun davranışlar sergileyerek eski alışkanlıkları zayıflatabilirsiniz.

Bu nasıl olabilir?

• İşlem öncesi sabit bir checklist uygulamak

• Günlük işlem sayısını sınırlandırmak

• Kazançların değil, sürecin peşinden koşmak

Yeni inançları davranışlara dönüştürmek çaba ve tutarlılık gerektirir. Örneğin, “Az ama öz işlem yapmak, bir sürü işlem yapmaktan daha iyidir” inancını benimserseniz, her işlem öncesi bir checklist uygulayarak bu inancı somutlaştırabilirsiniz. Veya günlük işlem sayısını sınırlandırmak, “Fırsatlar sonsuz” inancını destekler ve FOMO tuzağına düşmenizi engeller.

Sevgiler,

Çağan

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam biçimime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

#Borsa #bist100 #Borsaistanbul #XU100 #teknikanaliz #Hisse #Forex #Kripto #Altcoin #Bitcoin #Ethereum #Dolar #trade #psikoloji #trading

Umarım bu yazı kendi analizini yapanlar için faydalı olur. Günlük zaman diliminde hazırlanan grafiklerde mavi çizgi 50 günlük (orta vadeli), yeşil kesikli çizgiler alım seviyelerini gösterir.

Bugün eklenen #EREGL hisse senedi ile an itibariyle 4 pozisyon taşıyorum…

#EKGYO (EMLAK KONUT GMYO)

#GLYHO (GLOBAL YAT. HOLDING)

#KLGYO (KILER GMYO)

#EREGL (EREĞLİ DEMİR ÇELİK)

Sevgiler,

Çağan

*NOT: Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır.

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam şeklime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

Subscribe now