Aynı Sektörde Bulunan Şirketlerin Teknik Analiz Bakış Açısı İle Karşılaştırılması

Coffee Break Letters #29 - 20.10.2024

---

Borsa İstanbul'da uzun süredir devam eden düzeltme sürecini dışarıdan takip eden ve bu sürecin tamamlanmasını sabırla bekleyen çok sayıda yatırımcı var. Özellikle orta ve uzun vadeli yatırım yapmayı planlayan bu yatırımcı kitlesi için, hangi sektöre ve bu sektörde bulunan hisselerden hangisine yatırım yapacaklarını seçmek büyük önem taşıyor. Sadece teknik analiz kullanarak işlem yapan bir trader olarak, yatırım kararlarında temel verilere dayalı analizleri teknik analizle desteklemenin temel analizci arkadaşlara her zaman büyük bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Bu bağlamda, çeşitli sektörlerin önde gelen şirketlerini ile #Borsaistanbul endekslerini kısa ve orta vadeli teknik analiz perspektifinden karşılaştırdım. Özellikle karşıt yatırımcıların çok sevdiği bu analize hoşgeldiniz :)

Borsaistanbul endekslerinin birbirleri ile karşılaştırmaları ile başlayalım. XU030 endeksi, XU100 endeksine karşı Mart 2024’de başlattığı göreceli güçlü hareketini devam ettiriyor. Benzer şekilde XU100 endeksini XTUMY endeksi (Bist100 dışı hisseleri içeren endeks) ve XU500 endeksi ile karşılaştırdığımızda da teknik olarak bu endekslere göre göreceli zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Düzeltme döneminde XU30 endeksi XTUMY endeksine oranla biraz zayıflasada bu iki endeks benzer performanslar sunmaya devam ediyorlar.

BIMAS-MGROS (Perakende Sektörü)

Mart 2024’den, içerisinde bulunduğumuz düzeltme dönemine kadar MGROS’a oranla göreceli olarak daha güçlü bir hareket gerçekleştiren BIMAS, son dönemde gelen satışlar sonrası MGROS’a yakın bir performans sergiliyor. BIMAS/MGROS rasyo grafiğinde düzeltme döneminde oluşan yatay bölge hangi şirket tarafına kırılım gerçekleştirirse, önümüzdeki dönemde perakende sektöründe o şirketin göreceli olarak daha iyi bir performans göstereceğini varsayabiliriz.

THYAO-PGSUS (Ulaştırma Sektörü)

Uzun süredir PGSUS’a oranla çok zayıf bir performans gösteren THYAO, THYAO/PGSUS rasyo grafiğinde de görebileceğiniz gibi bu seyrini devam ettiriyor. Grafikte bugün için bir dönüş formasyonu göremiyor olmamız, bu görüntünün devam etme olasılığını öne çıkartıyor.

PETKM-TUPRS (Petrokimya Sektörü)

Uzun süredir TUPRS’a oranla göreceli olarak zayıf bir performans sunan PETKM’de bugün için bu görüntü devam ediyor. PETKM/TUPRS rasyo grafiği dipte bir TOBO görüntüsü sunsada PETKM’in TUPRS’dan daha iyi bir performans sergilemeye başlaması için rasyo grafiğindeki düşüş trendini yukarı kırması gerekiyor.

TTKOM-TCELL (İletişim Sektörü)

2024 yılı başından bugüne TCELL’e göre göreceli olarak daha iyi bir performans gösteren TTKOM hisse senedinde, TTKOM/TCELL rasyo grafiğini incelediğimizde bugün için bu görüntüyü değiştirecek bir hareket olmadığını görüyoruz. Yükselen kanal içinde hareket eden rasyo, ortalamaların altına düşüp, kanalı aşağı kırmadığı sürece TCELL performansının TTKOM’a oranla önümüzdeki dönemde daha iyi olabileceğini söyleyemeyiz.

EREGL-KRDMD (Demir-Çelik Sektörü)

Haziran ayı başında KRDMD’e göre daha iyi bir performans sergilemeye başlayan EREGL, Eylül başında sektöre gelen satışlarla beraber KRDMD göre çok daha derin bir yara aldı. Bugün itibariyle iki hisse senedi de yakın performanslar sergiliyor ve EREGL/KRDMD rasyo grafiği önümüzdeki dönem için net bir projeksiyon sunmuyor.

ENKAI-TKFEN (İnşaat Sektörü)

TKFEN hisse sendinde son hafta gelen sert yukarı hareketle beraber 2023 başından bugüne ENKAI/TEKFEN rasyo grafiğinde oluşan konsolidasyonun TKFEN yönünde kırıldığını görebiliriz. Eğer rasyo önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde konsolidasyon bölgesine geri dönmezse, ilerleyen dönemde TKFEN’in ENKAI’ye oranla göreceli olarak daha iyi bir performans gösterme olasılığı mevcut.

KCHOL-SAHOL (Holdingler)

Düzeltme dönemini SAHOL’e oranla çok daha zayıf geçiren KCHOL son dönemde SAHOL’e göre daha iyi bir performans gösteriyor. Uzun yıllardır grafikte göreceğiniz turuncu bölgeler arasında git-gel yapan KCHOL/SAHOL rasyosu tekrar yukarıdaki banda gitmek isteyebilir. Bu gerçekleşirse önümüzdeki dönem için KCHOL performansını SAHOL’e göre bir tık ileri taşıyabilir.

FROTO-TOASO (Otomotiv Sektörü)

Bir süredir TOASO’ya oranla çok daha iyi bir performans gösteren FROTO, FROTO/TOASO rasyo grafiğinde de görebileceğiniz gibi bu seyrini devam ettiriyor. Grafikte bugün için bir dönüş formasyonu göremiyor olmamız, bu görüntünün devam etme olasılığını öne çıkartıyor.

Sevgiler,

Çağan

---

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”