Bir Risk Yönetim Sistemi Oluşturma ve Uygulama
Coffee Break Letters #015 - 14.06.2024
Herkese merhaba,
Takip ettiğim endekslerle ilgili oluşturduğum bir "Risk Yönetim Planı" var. Bu plan doğrultusunda anlık endeks durumunu 3 farklı renk ile takip ediyorum:
Kırmızı: Riskli Ortam
Turuncu: Orta Risk
-Pozisyon büyüklüğünü azalt, yakın stop kullan, elde ettiğin karları hızlı realize et.
Yeşil: Fırsat Penceresi
-Ana pozisyon büyüklüğünü al, ihtiyacın ve tecrüben varsa kredi kullan, trendi takip et, kazanan pozisyonlara eklemeler yap.
Örnek olarak #Borsaistanbul #XU100 endeksini nasıl takip ettiğimi göstereyim. Grafikte görebileceğiniz kendi teknik kriterlerimle oluşturduğum sisteme göre 8 Ocak 2024 tarihinde açılan "Fırsat Penceresi (Yeşil Alan)", benim kriterlerime göre 19 Şubat 2024 günü "Orta Riskli (Turuncu Bölge)" ortama dönüştü. Bugünkü kapanışa göre de ya Turuncu bölgede kalmaya devam edeceğiz ya da "Riskli Ortama" geçiş yapacağız. Turuncu bir değişim veya dinlenme bölgesidir. Bakalım fırsat penceremiz açık kalmaya devam mı edecek yoksa şimdilik kapanacak mı?
Bu örneği vermemin asıl amacı şu: Trend takip stratejinizdeki zaman aralığınız ne ise, piyasalarda o zaman aralığındaki değişimleri tespit edebilmek ve riski o doğrultuda yönetip, oyun planını ona göre ayarlayabilmek bir traderın sahip olması gereken en önemli özelliklerden biridir. Size daha önce bir çok defa tavsiye ettiğim Andre Agassi`nin "Açık" kitabından bir paragraf paylaşıyorum. Anlatmaya çalıştığım konuyla ilgili farklı bir dünyadan, gerçek bir örnek...
Sevgiler,
Çağan
“Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”