Borsa İstanbul #XU030 Endeksinde Bulunan Hisse Senetlerinin Teknik İncelemesi - (09.03.2025)
Charts In Focus - 09.03.2025
Her zaman vurgulamaya çalıştığım gibi haftasonu araştırma rutini bir trader için en önemli çalışmalardır. İlgilendiğiniz piyasaların tamamını piyasalar kapalıyken rahatlıkla inceleyip, gelecek haftanın oyun planı kurabilmek için çok iyi bir haftasonu rutinine ihtiyacınız var.
#Borsaistanbul için oldukça pozitif bir haftayı geride bıraktık. Böyle zamanlarda haftasonu araştırmalarının önemi bir kat daha artar. Endeksin momentum yakalamaya başladığı haftalar, swing trader/trend takipçileri için pozisyonlanmanın en önemli olduğu dönemlerdir.
Geçen hafta başlayan yükseliş ağırlıklı olarak #Bist30 hisse senetleri ile gerçekleştiği için #XU030 endeksinde bulunan hisse senetlerini incelemenin size oldukça fayda sağlayacağını düşünüyorum.
Hisse senedi güncel grafiklerini kısa-orta vadeli teknik bakış açısıyla inceledim. Günlük zaman diliminde hazırlanan grafiklerde göreceğiniz mavi çizgi 50 günlük (orta vadeli), siyah çizgi ise 250 günlük (uzun dönem) basit hareketli ortalamadır.
Lütfen grafiklerin kendi bakış açıma ve trade stratejime göre yorumlandığını, bir momentum trader olarak genellikle belirli bir ivme yakalamış hisseleri trade ettiğimi gözönünde bulundurun. Bu strateji değer yatırımını temel alıp mümkün olduğunca düşük fiyatlardan alım yapmayı hedefleyen stratejiler ile farklılıklar gösterebilir. Yinede aşağıdaki teknik değerlendirmelerin sadece teknik analiz ile işlem yapanlar için değil, temel analiz ile değerleme yaparak doğru zamanı ve doğru alım-satım seviyelerini belirlemek için teknik analize önem verenler için de çok değerli olduğunu düşünüyorum.
Öncelikle, #Borsaistanbul #XU030 endeks grafiğiyle başlayalım. Grafikte oldukça olumlu bir teknik görüntü olduğunu net olarak görebilirsiniz. Fiyat uzun süredir üzerine çıkamadığı 11300 seviyesini geçtikten sonra momentum kazandı. Daha önce iki kere test edilen zirve seviye olan 12230 ilk hedef olacaktır. Bu bölgede oluşacak kar satışları ile zorlanmalar, geri çekilmeler izlememiz gayet doğal. Önemli olan bu bölgede gerçekleşecek fiyat hareketleri sonucunda savaşı kimin kazanacağı. Geri çekilmelerde ise fiyat 11300 altına sarkmadığı sürece pozitif tarafta kalabiliriz. Gelecek hafta bu seviyeleri takip etmek önemli olacak.
#AEFES (ANADOLU EFES) - Rusya haberi sonrasında sert düşen fiyat dip yapma çabasında. Her ne kadar fiyat kendini 50 günlük ortalama üzerine atmış olsada hacim destek vermiyor. Bu şekilde çakılan fiyatların tekrar momentum kazanmasının kolay olmadığını farklı grafikleri inceleyerek görebilirsiniz. Benim bakış açıma göre biraz zamana ihtiyacı olan bir hisse senedi.
#AKBNK (AKBANK) - Yaklaşık bir senelik bir TOBO devam formasyonu takip ettiğim bu hisse senedinde geçen hafta kırılım geldi. Mevcutta pozisyonum olan hisse kırılım sonrası kısa boylu, küçük barlar bırakarak dinleniyor. Son günlerde fiyata duvar olan 74.5-TL seviyesinin hacimli geçilmesini pozisyona ekleme fırsatı olarak takip ediyorum. Aşağı yönlü hareketlerde ise kırılım günü oluşan hacimli mumun en düşüğü stop seviyem. 90-TL seviyeleri TOBO formasyon hedefi olarak görünüyor. Ancak fiyat formasyon hedefine illaki ulaşacak diye bir zorunluluk olmadığını da lütfen unutmayın.
#ALARK (ALARKO HOLDİNG) - Ortalamaların altında fiyatlanmaya devam eden bu hisse senedi önemli destek seviyesininde altına kırdıktan sonra tekrar bu seviyenin üzerine çıkmak istiyor. Hisse senedi kendiyle olan bu savaşını gerçekleştirirken onu rahat bırakmakta fayda var. Savaşın sonucuna göre fiyat ortalamaların üzerine yerleşmeye başladığı taktirde tekrar değerlendirilebilir.
#ASELS (ASELSAN) - Ekim-2024’de başlattığı hareket ile müthiş bir ralli gerçekleştiren hisse senedinde son haftalarda dik açılı-parabolik bir yükseliş takip ettik. Dünkü gelen ve bundan sonra gelmesi olası kar satışları oldukça doğal olacaktır. Hisse senedi “Climax Top” benzeri bir fiyat-hacim görüntü sunsada, düzeltme sonrası Borsa İstanbul’un içerisinde bulunduğu olumlu havanın etkisinde kalıp harekete devam edebileceğini düşünüyorum. Fonlardan yarınlar yokmuş gibi gelen alımlar devam edermi bilmiyorum ama momentumu kaybetmediği sürece takip etmekte fayda var. Benim ne yaptığımı soracak olursanız, ömrü hayatımda böyle bir dik yükselişe denk gelmediğim ve sürdürülebilir olduğunu düşünmediğim için çok nadir yaptığım birşey yapıp hiçbir kurala bakmadan Cuma sabahı açılışta pozisyonumun tamamını kapattım. Kendisine teşekkür ediyor ve senenin en karlı pozisyonu olarak kayıtlara geçiyorum :) Bundan sonrası için hisse senedi momentumunu kaybetmediği sürece izleme listemde olacak.
#ASTOR (ASTOR ENERJİ) - Büyük resimde bir TOBO görüntüsü sunan bu hisse senedi grafiğinde olası bir sağ omuz oluşumu takip ediyorum. Güçlü yükseliş sonrası doğal düzeltme sürecinde kısa vadeli bir düşüş trendine giren bu hissede turuncu ile gösterdiğim bölgenin yukarı yönlü kırılımı ve fiyatın 50 günlük ortalamanın üzerine yerleşmesi ile hisse yeniden momentum kazananilir. Tersi senaryoda ise 104 seviyesi önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin aşağı kırılımı kısa vadeli düşüş trendinin devamı anlamına gelecektir ve fiyatı uzun dönem ortalamaya doğru taşıyabilir.
#BIMAS (BİM MAĞAZALAR) - Yakın takip listemde olan bu hisse senedi grafiğinde olası bir TOBO devam formasyonu takip ediyorum. Boyun çizgisinin hacimli kırılımı oyuna dahil olmak için fırsat sunabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük ortalama destek seviyesi olarak takip edilebilir.
#EKGYO (EMLAK KONUT GMYO) - Uzun süredir yükselen kanal içerisinde hareket eden bu hisse senedinde 19 Şubat günü gelen sert aşağı mum grafiği sarstı ama yıkamadı. Hızlıca toparlanan hisse senedinde bugün için yükseliş trendi devam ediyor. Cuma günü gelen “inside bar” hacimli geçilirse, kanal üst bandına doğru yeni bir hareket başlayabilir. Geçen hafta geçilen eski zirve 15.30 ilk destek seviyesi olacaktır. Bu seviye altına sarkmalar başlarsa zayıflık göstergesi olarak okunabilir.
#ENKAI (ENKA İNŞAAT) - Yakın izleme listemde bulunan bu hisse senedinde önemli bir devam formasyonu takip ediyorum. 56-TL seviyesinin geçilmesi ile dikdörtgen formasyonunun yukarı kırılımı önemli bir oyun alanı açabilir. Daha önce direnç olarak karşımıza çıkan ve Cuma günü geçilen 54-TL artık ilk destek seviyesi.
#EREGL (EREĞLİ DEMİR ÇELİK) - İkili dip formasyonu ile düşüş trendini sonlandıran hisse senedi geçen hafta gelen hacimli alımlarla ortalamaların üzerine yerleşerek pozitif tarafa geçti. Daha önce iki kez direnç görevi gören 27-TL seviyesine doğru bir hareket başlatan hisse senedi için aşağı yönlü hareketlerde ortalamalar destek olacaktır.
#FROTO (FORD OTOSAN) - Bir süredir dip oluşturmaya çalışan ve yatay konsolidasyon içerisinde fiyatlanan hisse senedi geçen hafta bu bölgeyi kırarak uzun dönem ortalamaya kadar yükseliş gösterdi. Fiyat gelecek hafta momentumu koruyup, uzun dönem ortalmayı da geçebilirse daha önce birçok defa test ettiği i 1112-TL seviyesine doğru bir hareket başlatabilir. Hisse senedi için 950-TL aşağıdaki ilk destek seviyesi.
#GARAN (GARANTİ BANKASI) - Mevcut pozisyonunlarımdan biri olan ve önemli bir devam formasyonu takip ettiğim bu hisse senedi turuncu ile gösterdiğim bölgeden güçlü çıkarken alım fırsatı vermişti. 180-TL formasyon hedefi olan grafik için kırılan boyun çizgisi aşağı hareketlerde ilk destek ve benim için stop seviyesi olacak.
#HEKTS (HEKTAŞ) - Bu hisse senedinde Kasım 2022’de başlayan düşüş trendi kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. Teknik görüntüsü gayet net olan bu hisse senedinin yeni bir trend başlatabilmesi için düşen kanalı yukarı yönlü kırması gerekiyor. Bu grafikte son dönemde oluşan ikili dip ihtimalini yakından takip ediyorum. İkili dip kırılımı aynı zamanda uzun dönem ortalama ve düşen kanal kırılımı olacaktır.
#ISCTR (İŞ BANKASI) - Birçok hisse senedinden önce direnç bölgesini geçen bu hisse senedi yukarı yönlü momentumunu koruyor. Fiyat daha önce gördüğü zirve seviye olan 18-TL seviyesini bir kez daha denemek isteyecektir.
#KCHOL (KOÇ HOLDİNG) - Düşen kanal içerisindeki hareketi devam eden hisse senedi geçen hafta hacimli alımlarla dipten teknik olarak güçlü bir kalkış yaptı. Haftayı 50 günlük ortalama üzerinde kapatan fiyatın öncelikle düşen kanalın dışına çıkması gerekiyor. Güçlü alımların devamı hisseyi uzun dönem ortalamaya doğru taşıyabilir. Bu bölgede gerçekleşebilecek olası kısa vadeli düzeltmeler hisse senedi momentumu koruduğu sürece oyuna girmek için kullanılabilir.
#KONTR (KONTROLMATİK TEKNOLOJİ) - Eylül 2023’de gördüğü zirve sonrası düşen kanal içerisindeki hareketi devam eden bu hisse senedi ortalamaların altında fiyatlanıyor. Düşüş trendi devam eden hisse grafiğinde bugün için bir dönüş formasyonu göremiyoruz.
#KOZAL (KOZA ALTIN) - 2023 yılı başından bu yana konsolidasyon sürecine giren bu hisse senedi grafiğinde büyük resimde önemli bir devam formasyonu (Yükselen Üçgen) takip ediyorum. Cuma günü önemli alımlar gelsede fiyat önündeki direnç seviyesi üzerinde kapatamadı. Bu hisse senedinde asıl önemli hareket 30 ve 32-TL seviyelerinin geçilmesi ile başlayacaktır.
#KRDMD (KARDEMİR-D) - Mevcutta pozisyonum olan ve geçen hafta gelen güçlü alımlarla kısa vadeli simetrik üçgen formasyonunu kırarak alım fırsatı veren bu hisse senedi için büyük resimde uzun vadeli bir dikdörtgen formasyonu takip ediyorum. Bu konsolidasyonun (33 seviyesi) yukarı yönlü kırılımı ile asıl hareketin başlayabileceğini düşünüyor, bu kırılım gerçekleşirse pozisyona ekleme yapmayı planlıyorum. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5 Mart mumunun en düşük seviyesini stop olarak takip ediyorum.
#MGROS (MİGROS TİCARET) - Endeks düzeltme sürecindeyken momentumlu hareketine devam eden bu hisse senedi geçen hafta endekse gelen olumlu havaya katılamadı ve 600-TL zirve seviyesinden bir kez daha sert satışlar aldı. Cuma kapanışını 50 günlük ortalamanında altında yapan fiyat, 545-TL altına da sarkarsa, ikili tepe ihtimali doğacaktır. Bu durumda uzun dönem ortalamaya doğru bir boy düşüş daha izleyebiliriz. Yukarı doğru hareketlerde 600-TL geçilmeden hisse senedinin yeni bir trend başlatması bugün için mümkün görünmüyor.
#PETKM (PETKİM) - Bu hisse senedi için büyük resimde takip ettiğim dikdörtgen formasyonunun geçtiğimiz haftalarda altına sarkan fiyat geçen hafta gelen alımlarla tekrar dikdörtgen içerisine dönmeyi başardı. Olumlu ama benim bakış açıma göre hala zamana ihtiyacı var. 50 günlük ortalamanın üzerine atan fiyatın önünde 19.60 direnç seviyesi ile uzun dönem ortalama duruyor. Bu dirençlerin geçilmesi ile grafik dikdörtgen üst bandı 26-TL’ye doğru bir hareket başlatabilir. Geri çekilmelerde ise 50 günlük ortalama ve dikdörtgen alt bandı önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
#PGSUS (PEGASUS) - Mevcutta pozisyon taşıdığım ve büyük resimde bir dikdörtgen formasyonu takip ettiğim hisse senedi grafiğinde geçen hafta formasyon kırılımı olası bir “Break-away Gap” ile geldi. 305-TL formasyon hedefiyle takip ettiğim hisse senedi için aşağı yönlü hareketlerede 5 Mart mumu en düşük seviyesi stop seviyem.
#SAHOL (SABANCI HOLDİNG) - 110.5 direnç seviyesinin hemen altında oluşturduğu kısa vadeli düşen kanaldan 5 Mart mumu ile çıkan hisse senedinde pozisyon taşıyorum. Bu hisse senedinde asıl hareketlenmenin 110.5-TL’nin yukarı kırılımı ile başlayabileceğini düşünüyorum. Aşağı yönlü hareketlerde düşen kanal üst bandı artık destek görevi görecektir. Fiyatın kanal içerisine geri dönmesi zayıflık göstergesi olarak yorumlanabilir.
#SASA (SASA POLYESTER) - Kasım 2022’de gördüğü zirve sonrası düşüş trendi devam eden hisse senedi için uzun zamandır devam eden görüntüde bir değişiklik yok. Hisse senedi üzerinde net olarak çalışan düşüş trend çizgisinin baskısını görebilirsiniz. Bu çizgi yukarı geçilmediği sürece hisse üzerindeki baskı devam edecektir. Dipte oluşan kısa vadeli dikdörtgenden yukarı çıkması olumlu ancak üzerinde önemli bir “Overhead Resistance” yükü olan hisse senedi grafiğinde bugün için oluşan net bir dönüş formasyonu gözlemlemiyoruz.
#SISE (ŞİŞE CAM) - Uzun süredir düşüş trendinde olan bu hisse senedinde geçen hafta gelen güçlü alımlar ile bir dip oluşturma çabası izliyoruz. Her ne kadar haftayı 50 günlük ortalama üzerinde kapatmayı başarsada SASA grafiğine benzer şekilde üzerinde önemli bir “Overhead Resistance” yükü var. 40-TL seviyesinin geçilmesi fiyatı uzun dönem ortalamanında olduğu 45-TL direnç bölgesine taşıyabilir. Hisse senedi önündeki bu savaşları kazanabilirse yakın izleme listesine girecektir.
#TCELL (TURKCELL) - Geçen haftayı diğer BIST30 hisse senetleri gibi olumlu bir havada geçiremeyen bu hissede bir süredir gerçekleşen fiyat-hacim hareketlerini de olumlu yorumlamak mümkün değil. Turuncu ile gösterdiğim bölgeye sıkışan fiyat önce 110-TL sonra da 112-TL seviyelerini yukarı kırabilirse, bu hisse senedinde yeni bir oyun alanı açılabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise uzun süredir destek görevi gören 50 günlük ortalama ilk destek seviyesi olacaktır.
#THYAO (TÜRK HAVA YOLLARI) - Mevcutta pozisyon taşıdığım bu hisse senedi geçen haftayı 331-TL direnç seviyesi üzerinde kapatmayı başardı. Ancak biliyorsunuz kanal içerisindeki hareketlere hep şüphe ile yaklaşıyorum. Bu kanalı güçlü bir mumla yukarı kırarak hareketine devam edebilirse benim için çok önemli bir güç göstergesi olur. Fiyatın kanal içerisinde kalmaya devam etmesi ve/veya 331-TL altına geri çekilmesi momentum kaybına sebep olacaktır. 400-TL’yi çanak hedefi olarak ve 331-TL altında kapanışları stop seviyesi olarak takip ediyorum.
#TOASO (TOFAS OTO. FAB.) - Bir süredir yatay konsolidasyon bölgesi içerisinde dip çalışması yapan hisse senedi için turuncu ile gösterdiğim direnç zonu ve uzun dönem ortalama ile vereceği savaş önemli olacak. Hisse bu savaşlardan güçlü çıkabilirse yukarı yönlü güçlü bir momentum yakalayabilir. Haftalık kapanışı üzerinde yaptığı 50 günlük ortalama ilk destek seviyesi olarak izlenebilir.
#TTKOM (TÜRK TELEKOM) - Kısa vadeli düşen kanalı 6 Mart günü kırılımı ile pozisyon aldığım bu hisse senedinde giriş mumunun en düşük seviyesini stop seviyesi olarak takip ediyorum. Turuncu ile gösterdiğim direnç bölgesinde oluşacak fiyat hareketleri hisse senedinin önümüzdeki dönem yönü ve gücü için önemli bilgi verecek. Pozisyon büyütmek için muhtemelen bu bölgede gelen tepkileri takip edeceğim. Fiyat kanal içerisine geri dönerse hisse senedi için bir zayıflık göstergesi olacaktır. Kanal üst bandı ve 50 günlük ortalama ilk destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
#TUPRS (TÜPRAŞ) - Bir süredir satış baskısı altında olan bu hisse senedinde son hafta gelen alımlar fiyatı 50 günlük ortalamanın üzerine taşıdı. Kanal içerisine geri dönen fiyatın önünde kanal üst bandı ve uzun dönem ortalama direnç olarak duruyor. Benim bakış açıma göre biraz daha zamana ihtiyacı olaan bir hisse senedi.
#ULKER (ÜLKER BİSKÜVİ) - Düşüş trendi sonrasında yatay-yukarı yönlü bir dip çalışması yapan hisse senedi, konsolidasyon bölgesi 126-TL seviyesinin ve uzun dönem ortalamanın üzerinde kapanışlar vermeye başlarsa yukarı yönlü bir hareket başlatabilir.Aşağı yönlü hareketlerde ise önce 50 günlük ortalama ve altında 109-TL seviyesi önemli teknik destekler olarak izlenebilir.
#YKBNK (YAPI VE KREDİ BANK) - Bankalar arasında nispeten geride kalan bu hisse senedi için bir TOBO formasyonu takip ediyorum. Grafikte 33.5-TL’nin kırılımı ile yeni bir hareket başlayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ortalamalar ilk destek seviyesi olacaktır.
Sevgiler,
Çağan
*NOT: Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır.
*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.
Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.
Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.
Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”
Emeğiniz için teşekkürler
çok teşekkürler