Fon İlgisinin Yoğun Olduğu Hisse Senetlerinin Güncel Grafiklerinin İncelemesi (02.02.2025)

Coffee Break Letters #035 - 02.02.2025

Feb 02, 2025

Yatırım fonlarının ilgisinin yoğun olduğu #Borsaistanbul hisse senetlerinin güncel grafiklerini kısa-orta vadeli bakış açısıyla inceledim. Günlük zaman diliminde hazırlanan grafiklerde göreceğiniz mavi çizgi 50 günlük (orta vadeli), siyah çizgi ise 250 günlük (uzun dönem) basit hareketli ortalamadır. İyi okumalar…

Fonların hisse senetlerine güncel ilgisini takip edebilmek için “Fundflux” sitesini kullanıyorum. Bu konuda sizinde takip ettiğiniz kaynaklar varsa yorumlarda paylaşırsanız çok memnun olurum. Fundflux sitesinde 02.02.2025 itibariyle fonların en fazla ilgi gösterdiği ilk 15 hisse senedi aşağıdaki gibi sıralanmış:

Hisse senetlerinden önce genel görüntüyü görebilmek için #Borsaistanbul #XU030 endeks grafiğiyle başlayalım. Kasım 2024 itibariyle dipten dönüş gerçekleştiren ve kısa bir ralli sonrası Aralık ortasından bugüne yatay bir konsolidasyon içerisine giren endeks için 11300 seviyesi önemli direnç. Fiyat bu seviye üzerine yerleşene kadar kısa-orta vade traderlar için agresif olmayı gerektiren bir ortam yok. Fiyat bir süredir kendisini destekleyen 50 günlük ortalamanın üzerinde kaldığı sürece direnç bölgesi denenmeye devam edecektir. 50 günlük ortalama altında fiyatın uzun dönem ortalamaya doğru çekilmesi doğal bir hareket olur.

Agresif “Long” yönlü bakış açısı için genel görüntü negatif. Yani long pozisyonlar için risk yönetimi hala en üst seviyede yapılmalı. Bunu yapmak için:

Pozisyon büyüklüğü azaltılabilir
Yakın stop seviyeleri kullanılabilir
Elde edilen karlar hızlı realize edilebilir.

Fon ilgisi yoğun olan hisse senetlerinin grafiklerini teknik analiz bakış açısıyla, genel hatlarıyla kısa kısa yorumlayalım. Bu bakış açısının sadece teknik analiz ile işlem yapanlar için değil, temel analiz ile değerleme yaparak doğru zamanı ve doğru alım-satım seviyelerini belirlemek için teknik analize önem verenler için de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Başlayalım…

#ISCTR - Bir süredir takip ettiğim hacimsiz TOBO kırılımı gerçekleştikten sonra tutunamayan fiyat tekrar 14.5-TL seviyesinden geçen boyun çizgisinin altına düştü. Bu önemli zayıflık göstergesi sonrası yukarı yönlü momentumu kaybeden hisse senedi 50 günlük ortalamaya doğru çekiliyor. Burası aynı zamanda ilk teknik destek seviyesininde olduğu 13.90-TL seviyesi. Buranında tutmaması durumunda fiyat uzun dönem ortalamaya doğru çekilmeye devam edebilir. Yukarı yönlü bir hareketin başlaması için fiyatın öncelikle boyun çizgisi üzerine tekrar çıkması ve 14.90-TL seviyesinin geçilmesi gerekiyor.

#AKBNK - Teknik olarak net bir görüntü sunan bu hisse senedi için fiyat 70-TL direnci üzerine yerleşebilirse yeni bir oyun alanı açılacaktır. Bir süredir 50 günlük ortalamanın desteği ile hareket eden hisse senedi için bu desteğin tutmaması durumunda fiyat uzun dönem ortalamaya doğru çekilebilir. 70-TL seviyesi geçilmeden kısa-orta vadeli trade için agresif olmanın pek bir faydası olmayacaktır.

#TCELL - Bir süredir endekse görece güçlü hareket eden ve yükseliş trendi devam eden bu hisse senedi gördüğü en yüksek seviye olan 112-TL’ye yaklaşıyor. Bu bölgede fiyatın direnç görmesi ve biraz yavaşlaması gayet doğal olacaktır. Hisse senedi momentumunu koruduğu sürece 112-TL çevresinde gerçekleşecek fiyat hareketleri yakından takip edilmeli. Fiyatın bu seviyenin üzerine yerleşmesi yeni bir oyun alanı açacağı için, mevcut pozisyonlara eklemeler ve yeni pozisyon açmak için bu seviyenin geçilmesi önem taşıyacak. Geri çekilmelerde üzerine geçilen yükselen kanal üst bandı ve 50 günlük ortalama ilk destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

#YKBNK - ISCTR grafiğine benzer şekilde önemli bir konsolidasyon bölgesini hacimsiz bir şekilde kırdıktan sonra tekrar formasyon içerisine dönen fiyat momentum kaybediyor. Yukarı yönlü bir hareket başlayabilmesi fiyatın öncelikle 33.5-TL seviyesi üzerine yerleşebilmesi gerekiyor. 50 günlük ortalamanın desteği kırılırsa aşağıda uzun dönem ortalama ilk destek seviyesi olacak.

#ASELS - Blogda ve X’de ralli başlangıcını ve trendi yakından takip ettiğimiz bu hisse senedinde bugün itibariyle grafikte bir dönüş formasyonu ya da momentum kaybı gözlenmiyor. Mevcut pozisyonlar iz süren stopla takip edilirken, fiyat ortalamalardan oldukça uzaklaştığı için yeni pozisyon açmak için düzeltmeler ve kısa vadeli konsolidasyonlar beklenebilir.

#BIMAS - Geçen hafta endekse görece güçlü hareket eden ve hacimli alışlar gelen hisse senedi grafiğinde takip ettiğim simetrik üçgen formasyonu kırıldı. Bu formasyonun hedefi 600-TL. Fiyat formasyon içerisine geri dönmediği sürece fiyat hedefi takip edilebilir. 50 günlük ortalamanın uzun süredir fiyata destek olduğunu görebilirsiniz.

#GARAN - AKBANK hisse senedi grafiğine benzer şekilde net bir teknik görüntü sunan bu hisse senedinin yukarı yönlü bir hareket başlatabilmesi için 138.5-TL seviyesi önemli direnç. Fiyat bu seviyenin üzerine yerleşebilirse yeni bir oyun alanı açılacaktır. Cuma kapanışı oldukça güçsüz ve 50 günlük ortalamanın altına sarkan hisse senedinde bu seviye destek olmazsa, fiyat uzun dönem ortalamaya doğru çekilebilir.

#KCHOL - Ortalamaların altında fiyatlanan ve kısa-orta vadeli düşüş trendi devam eden bu hisse senedinin benim gibi swing trade/trend takibi yapanlar için zamana ihtiyacı var.

#SAHOL - Bir süredir endekse görece güçlü hareket etse de güçlü bir momentum yakalayamayan bu hisse senedi Cuma kapanışını güçsüz yaptı. Önünde 105-TL ve 110-TL gibi güçlü direnç seviyeleri olan fiyat bu seviyelerin üzerine yerleşene kadar yeni bir trend başlatması kolay olmayacaktır. Bu hisse senedi için 50 günlük ortalama ilk destek seviyesi olarak izlenebilir.

#THYAO - Uzun süredir üzerindeki “Overhead Resistance” baskısı net olarak hissedilen bu hisse senedi grafiği son iki haftadır baskıyı kırmaya başladı. Gördüğü zirve seviyeye yaklaşan fiyatın bu bölgelerde biraz daha baskı görmesi normal oalcaktır. Fiyat 330.5-TL seviyesinin üzerine yerleşebilirse hisse senedinin önünde yeni bir oyun alanı açılacaktır. Aşağıdan gelen yükselen trend çizgisi aşağı kırılmadığı sürece 330.5-TL’ye doğru hareket devam edecektir.

#PGSUS - Büyük resimde dikdörtgen formasyonu takip ettiğim bu hisse senedi endekse görece güçlü hareket etmeye başladı. Kısa vadeli yukarı yönlü momentum yakalayan fiyatın önünde önemli direnç seviyeleri var. Asıl önemli hareket 257-TL seviyesinin kırılımı ile başlayacaktır. 226-TL seviyesi ve 50 günlük ortalama aşağıdaki ilk destek seviyeleri.

#EREGL - Ortalamaların altında fiyatlanan ve düşüş trendi devam eden bu hisse senedinin benim bakış açıma göre zamana ihtiyacı var. Cuma kapanışı da zayıf ve önemli destek seviyesinin altında yapan hissenin önce ortalamaların üzerine yerleşmesi gerekiyor.

#TUPRS - Ortalamaların altında fiyatlanan ve düşüş trendi devam eden bu hisse senedi önemli destek seviyesinin üzerinde duruyor. Alçalan üçgen görüntüsünün aşağı yönlü kırılımı fiyatı bir boy daha aşağı taşıyacaktır. Benim bakış açıma göre zamana ihtiyacı olan bu hisse senedinin yukarı yönlü momentum kazanabilmesi için fiyatın öncelikle ortalamaların üzerine yerleşmesi gerekiyor.

#KRDMD - 2023 yılından bu yana 22-33-TL arasında gidip gelen bu hisse senedinin öncelikle birkaç gündür baskısını hissettiği 50 günlük ortalamayı kırması gerekiyor. Geçen haftayı görece iyi geçiren hisse senedi bu baskıyı kırabilir ve momentum kazanabilirse ilk hedefi 33-TL olacaktır. Bu grafikte asıl güçlü hareket ise fiyat 33-TL üzerine yerleşebilirse gerçekleşecektir.

#MGROS - Yükseliş trendi devam eden hisse senedi geçen haftayı da gördüğü en yüksek seviyenin üzerinde, güçlü kapattı. Hareketini blogda ve X’de yakından izlediğim hisse senedini iz süren stop ile takip ediyorum. Hareket boyunca oluşan yükselen trend çizgisi de stop olarak kullanılabilir.

Herkese sevdikleriyle güzel bir haftasonu dilerim,

Çağan

*NOT: Grafikler “Tradingview” ile hazırlanmıştır.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”