Momentum Trade Nedir? #THYAO Örneği

Coffee Break Letters #30 - 22.10.2024

---

Çalışan bir trade sisteminin en önemli bileşenlerinden biri trade seçme aşamasıdır. Bu aşamada sıkça kafa karıştıran ve bana göre çoğu retail traderların hatalı yorumladığı bir konu var: Hangi hissenin yükselmeye başlayacağını bulmaya çalışmak. Yani, hangi hissenin yükseleceğini önceden tahmin etmeye çalışmak. Aslında buna hata demenin çok doğru olmadığını düşünebilirsiniz. Sonuçta dip avcılığı yaparak, sistemini bunun üzerine kurmuş güzel getiriler sağlayan traderlar da var. Hatta bende piyasanın dönüş zamanlarında bu setupları trade ediyorum. Ancak bana göre “Trading”, tahmin değil, araştırma ve tespit etme işi. En azından benim bu işe bakışıma daha uygun olan anlayış bu. Kazanacak olanı önceden tespit etmeye çalışmak değil, kazanmaya başlayanı tespit ederek, ona dahil olmak. Momentum trade yöntemi işte tamda bu mantıkla hareket ediyor. Bir çok yöntemi deneyip kimisinde başarılı, kimisinde başarısız olduktan sonra benim için son durak kendimi rahat hissettiğim, kişiliğime ve yaşam şeklime uygun olduğunu düşündüğüm momentum swing trade oldu. Biraz detaylandırmaya çalışayım.

Bana göre bir hissenin büyük bir hareket yapacağını en başından, hareketin dibinden, başlangıç noktasından bilmek zorunda değilsiniz. İşin püf noktası, olasılıkların sizden yana olduğu, momentumu yakalamış, güçlü setup'ları bulmak. Bir hissenin en baştan bir “Monster Stock” olup olmayacağını tahmin etmek çok zordur ama pozisyonu alıp dalgaya dahil olduğunuzda, hisse senedinin nasıl performans gösterdiği, bunu değerlendirebilecek yeterli altyapıya sahipseniz, size o pozisyonun “Canavar Hisse” olup olmadığını zaten gösterecektir. Gerçek traderlık bilgisi/tecrübesi, hissenin pozisyon aldıktan sonra neyi nasıl yaptığını ve gücünü doğru tespit edebilmekle ortaya çıkar. Dikkat ederseniz “Tespit Etmek” kelimesini kullanıyorum çünkü “Tahmin Etmeye Çalışmak” ve “Umut Etmek" gibi söz öbeklerinin bir traderın hayatında yeri olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hisse yoluna devam ediyor mu, beklentilerinizi karşılıyor mu? Duraksayıp geri mi dönüyor? Yoksa momentumunu koruyor ve bu sadece doğal bir düzeltme mi? Bunlar, aslında pozisyon yönetiminin temel soruları.

#THYAO Örneği

THYAO hisse senedi üzerinden gidelim. Grafikte 3 şeye dikkat edin.

1- Kaliteli base/formasyon oluşumu (Kırmızı çizgiler)

2- Güçlü Momentum Bölgeleri (Mavi Kutular)

3- Doğal Konsolidasyon Bölgeleri (Turuncu Kutular)

1. Kaliteli Base/Formasyon Oluşumu: THYAO grafiğinde kırmızı çizgilerle gösterdiğim base/formasyon oluşumları, temelde hisse fiyatlarının belirli bir seviyede konsolide olduğunu ve burada sağlam bir destek oluşturduğunu gösteriyor. Eğer kaliteli olduğunu düşündüğünüz bir base tespit ettiyseniz bu konsolidasyon, trendin tersine dönebileceğine dair bir sinyalden çok, trendin devam edebileceğine dair daha yüksek bir olasılık sunar. Yani, benim kriterlerime göre momentumu yakalayabilmek için bu tür sağlam yapıların oluşması kritik. Dipten almak gibi bir zorunluluğunuz yok; önemli olan bu tarz güçlü formasyonların farkına varmak ve aksiyona geçmek. Burası cepte. Kaliteli bir base’e ihtiyacımız var. Bu base’in içinde ya da dışında pozisyon almak bir trading taktiğidir ve kişiden kişiye değişir.

2. Güçlü Momentum Bölgeleri: Mavi kutularla işaretlediğim bölgeler, hisse fiyatlarının momentum kazandığı yerler. Burada önemli olan, fiyatın zaten harekete geçmiş olması ve sizin bu harekete katılma fırsatını yakalayabilmeniz. Bu mavi kutular momentum trade stratejisi için ideal alanları gösteriyor. Bu bölgelerde trade yapmanın asıl amacı, hareketin en başında olmaktan çok, trende katılıp pozisyonu yönetmektir. Bu mavi kutucuklar bizim fırsat penceremiz. Bu pencere kapanmadan önce yararlanabildiğimiz kadar kendisinden yararlanmalıyız. Bu pencerenin sonsuza kadar açık kalmayacağı her zaman aklınızın bir köşesinde olmalı.

3. Doğal Konsolidasyon Bölgeleri: Momentumun ardından gelen konsolidasyon dönemleri, genellikle fiyatların nefes alması anlamına gelir. Turuncu kutularla işaretlediğim bu alanlar, fiyatın bir sonraki harekete hazırlanıyor olabileceğinin sinyali. Asıl mesele, bu geri çekilmelerin bir dönüş mü yoksa doğal bir düzeltmenin parçası mı olduğunu anlamak ve buna göre pozisyonunuzu yönetmek. Bir enstrumanın doğal bir düzeltme dönemi geçirdiğini, momentumu koruduğunu anlayabilmek özellikle swing traderlar ve trend takipçileri için çok önemlidir.

Sonuç olarak, THYAO örneğinde de gördüğünüz gibi, momentum trade stratejisinin ana mantığı bir hisse senedinin hareketine dahil olmak ve hareketin gücüne göre pozisyonu yönetmektir. Dipten alma kaygısı olmaksızın, hareketin belirginleştiği güçlü alanlarda trade yapmak size daha az riskli, daha yüksek olasılıklı fırsatlar sunar. Trade ederken en önemli şeylerden biri, belirsizliği kabul etmektir. Hangi pozisyonların kazanan olacağını önceden bilemezsiniz. Ancak kontrol edebileceğiniz şey, stratejinize disiplinle sadık kalmak ve riskleri iyi yönetmektir. Bunu başarmak piyasadaki belirsizliklere karşı duygusal dayanıklılığınızı artırır. Her işlem kazanç getirmeyecek, bu doğaldır ve bunun ön kabulünü yapmanız şarttır. Önemli olan, uzun vadede disiplinli bir şekilde stratejinizi uygulamaktır.

Sevgiler,

Çağan

---

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”