Swing Trade & Trend Takibi Yöntemleri İçin Bazı Temel Prensipler...

Coffee Break Letters #34 - 31.12.2024

---

2025’e girerken trade sistemi benimkine yakın olan, yani momentum temelli "Swing Trade" ve "Trend Takibi" yapanlar için yararlı olacağını düşündüğüm bir liste hazırladım. Bu liste, yaklaşık sekiz yıl boyunca farklı piyasalarda düşe kalka edindiğim tecrübelerle oluşturulmuştur. Aşağıda okuyacağınız maddeler, bugün uyguladığım trade sisteminin temel unsurlarını oluşturan, olmazsa olmaz başlıklardır. Bazı maddelerin birden çok kez üzerinde durulduğunu göreceksiniz. Bunlar yazım hatası değildir; bu unsurların önemini vurgulamak için bu şekilde yazılmıştır.

Swing Trade / Trend Takibi Temel Prensipler

• Stop Kullanın.

• Kapitalinizi korumak için initial stop kullanın ve yerini asla değiştirmeyin.

• Elde ettiğiniz karı korumak için iz süren stop kullanın. %10-15’lik bir karı asla geri vermeyin.

• Bu bir iş modeli ve maliyetiniz "Para Kaybetmek". En doğru şekilde para kaybetmeyi öğrenmek zorundasınız. Para kaybetmeyi kabul edemiyorsanız bu iş size uygun olmayabilir.

• Stop kullanın ve zararları hızlı bir şekilde kesin (Portföyde kırmızı gördüğünüz gün sayısını azaltın).

• Umut, amatör ve kendini profesyonel sanan kötü traderlar içindir. Bugün açtığınız ve günü kötü bir mum ile kapatan pozisyonun en azından 1/2'sini ya da 1/3'ünü kapatın. “Yarında bir görelim olmazsa satarım.” düşüncesi umut etmektir ve bu işte umuda yer yoktur.

• Umut etmeye başladığınız an o pozisyonu kapatın.

• Stop kullanın ve ona sadık kalın. Tek iyi zarar etme şekli küçük ve hızlı kesilmiş zararlardır.

• Stop kullanın ve ona sadık kalın. Zararda olan pozisyonu tutmak kısa-orta vadeli bir trader için zayıflık göstergesidir.

• Açıp kapattığınız pozisyon sayısını azaltın. Bu iş doğru yapıldığında sıkıcı bir iştir. Her gün işlem yapmak day traderların işidir. Swing trader için işlem açılacak günler, hiç bir şey yapılmayacak günler, kar alınacak günler ve pozisyon kapatılacak günler vardır.

• Sizin duygularınız, düşünceleriniz, grafiklere çizdiğiniz çizgileriniz, indikatörlerinizin hiç biri piyasanın umrunda değil. Bunu koşulsuz olarak kabul edip, hiç bir zaman aklınızdan çıkarmayın.

• Pozisyon açarken alt ve üst pozisyon büyüklüğü limitleriniz olsun. Ters giden aşırı büyük bir pozisyon hesabınızda derin yaralar açarken, çok iyi giden ancak düşük pozisyon büyüklüğüne sahip bir pozisyon yüksek getiri yolunda size sadece zaman kaybettirecektir.

• Sadece pozisyonunuz yönünde hareket eden enstrumanlara ekleme yapın. Maliyet düşürmek kısa-orta vadeli bir swing traderın işi değildir.

• Açtığınız her işlemin doğru/karlı olma ihtimali var mı sizce ? En iyi tradeların “Win Rate”inin %50’nin altında olduğunu unutmayın. Yanıldığınızı anladığınız an içinizde ilk önce belki döner diye bir “umut” oluşacak. O duyguyu içinizden hızlıca atın ve stop olun.

• Grafiklere çizeceğiniz diyagonal çizgiler o an için işinize yarıyor olabilir ama oyun planı kurmanızda size yardımcı olmak konusunda yatay çizgilerin yakınından bile geçemezler.

• Trade günlüğü tutun ve buradan çıkacak sonuçları istatistiki olarak değerlendirip, sisteminizde ince ayarlar yapın. Kişiye özel bir stratejinin kusursuz olabilmesinin tek yolu bu istatistiklere sahip olmaktır. Bu veriler elinizde olmadığı sürece sisteminizde mutlaka bir açık olacaktır.

• Psikolojik trade günlüğü tutun. Hangi hataları veya doğruları hangi psikoloji içerisinde yaptığınızı görmenin istatistiki verilerine sahip olmak sizi bir adım ileri taşıyacaktır.

• Trade günlüğü tutun. Sisteminizde hangi bileşenlerin zayıf olduğunu tespit etmeden, neyi nasıl düzeltebilirsiniz ki?

• Çok fazla işlem açıp-kapatmak veya çok fazla pozisyona sahip olmak bana göre bir sistemsizlik göstergesidir.

• Sadece en iyi setupları trade edin.

• Bir planınız olmadan, şans eseri kazanılan bir trade zihinsel bir kayıptır ve çok tehlikelidir çünkü egoyu tetikler.

• İçinizdeki “EGO”yu öldürün. Bende ego yok demeyin. Her insanın içinde biraz da olsa vardır.

• Trade psikolojisi çalışmak zorundasınız. Özellikle “Korku” ve “Açgözlülük” gibi duyguları baskılamayı öğrenemeden bu oyunda başarılı olmak mümkün değildir.

• Sisteminizde sat sinyali gelmeden sadece elde ettiğiniz karları kaybetmekten korktuğunuz için karda olan bir pozisyonu satarsanız uzun vadede yüksek getiri elde edemezsiniz. Korkuyu baskılayın.

• Yanlış yapabilirsiniz ama bu yanlışta ısrar etmenin mazereti yoktur. Bu oyun hatalardan öğrene öğrene başarılı olacağınız zorlu bir oyundur. Ben Süper Mario’da hiç yanmadan prensesi kurtaran birini görmedim :)

• Bu oyunda başarıya giden yüzlerce farklı yol var ama bir tane bile kısa yol yok. Boşuna aramayın.

• Disiplinle yönetilen bir risk yönetim sistemi olmadan tradingde sürdürülebilir bir başarı yakalamak İMKANSIZDIR. Bu kesin bir bilgidir.

• Ne olursa olsun kurallarınıza sadık kalın.

• Disiplinle uygulayacağınız bir risk yönetim sisteminiz olmak zorunda. Bu sistem çok karmaşık olmak zorunda değil. En basit sistem, sistemsizlikten iyidir.

• Initial stop seviyenizi asla değiştirmeyin.

İyi seneler,

Çağan

---

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”