Test Pozisyonu Nedir?

Coffee Break Letters #42 - 08.04.2025

---

Borsa İstanbul’da ciddi bir düzeltme yaşadık. Çoğu yatırımcı/trader kenara çekildi ya da ters pozisyonda kaldı. Güven azalmış ve belirsizlik artmış durumda. İşte çoğu kişinin piyasadan uzak durduğu veya bir daha dönmemek üzere piyasadan ayrıldığı bu zamanlar bir trader için en kritik sorunun sorulması gereken anlar: “Piyasa dönüyor olabilir mi?” Bu sorunun cevabı çoğu zaman grafiklerde olduğu kadar, sizin piyasaya yaklaşımınızda da saklıdır. İşte bu yüzden teknik analiz ile grafikleri takip ederken, “test pozisyonları” ile de piyasanın nabzını tutmanız gerekir.

Test pozisyonları, kazanmak için değil, anlamak için açılır. Trader olarak her zaman fırsatları kovalarken aynı zamanda piyasayı da ölçeriz. Ama bu ölçüm, sadece endeksin veya hisselerin ne kadar düştüğü ya da çıktığına bakarak yapılmaz. Sisteminize göre doğru sinyali veren hisselere küçük boyutlarda girerek, piyasanın o sinyallere nasıl tepki verdiğine bakarsınız. Eğer bu pozisyonlar olumlu tepki alıyor, fiyatlar yukarı yönlü devam ediyorsa bu, sisteminizin içinde bulunduğumuz piyasa koşullarında hala çalıştığını gösterir. Aksi durumda, piyasa henüz hazır değildir ve büyük risk almadan bunu öğrenmiş olursunuz.

Bu hafta bende tam olarak bunu yaptım. Açtığım test pozisyonları, dün kapanış ve bugün açılış itibariyle olumlu sinyaller veriyor. Eğer gün sonunda da bu tablo korunursa, endeks hala risk-off modda olsa da en azından seçici şekilde iyimser bakabileceğimizi düşünüyorum. Ancak bu pozisyonlar geri çekilmeye başlarsa, piyasanın bu toparlanma havasının geçici olduğunu ve ortamın benim trade şeklime uygun olmadığını düşünerek tekrar kenara çekileceğim.

Burada asıl önemli olan şey, seçilen pozisyonların sisteminize tam oturmasıdır. Test pozisyonları en iyi “setup”larınızdır. Eğer test pozisyonları ard arda olumsuz gidiyorsa ve siz bu pozisyonları sisteminize göre doğru seçtiyseniz, bu piyasanın hala sizin için uygun olmadığını gösteren bir sinyal olabilir. Ama seçtiğiniz pozisyon sistemle uyumlu değilse, sorun piyasa değil sizin sistemle olan ilişkinizdedir.

Bu yazının devamında, bu hafta başında açtığım test pozisyonlarının grafiklerini paylaşacağım. Ama öncesinde şunu netleştirmek gerekiyor: Test pozisyonları, bir tür "ticari keşif"tir. Büyük savaşlara girmeden önce yapılan küçük keşif saldırıları gibi. Hem kendi hazırlık-uygunluk seviyenizi, hem de karşı tarafın gücünü ölçersiniz.

07.04.2025

#CEMZY

#PGSUS

#GSDHO

08.04.2025

#EMKEL

#AHGAZ

Sevgiler,

Çağan

*Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır…

---

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”

---

*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.

Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.

Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.

---