Trader İçin Pozisyon Büyüklüğünü Doğru Belirlemenin Önemi...
Coffee Break Letters #36 - 07.02.2025
Çalıştığınız işinizi düşünün. Sabah kalktınız, kahvenizi aldınız ve işe gitmek için hazırlanıyorsunuz. Ama kafanızda her gün aynı soru var: Acaba bugün yaptığım işte ne kadar para kaybedeceğim? Böyle bir iş hayatı sürdürülebilir mi sizce? Trade etmek de bir iştir. Hem de çok ciddi bir iş. Ekranı açtığınızda her gününüz bu belirsizlikle ve korkuyla başlıyorsa, bir yerde ciddi bir hata yapıyorsunuz demektir. Trader için bu his genellikle yanlış pozisyon büyüklüğü ayarlamasından ve/veya yanlış seviyeden pozisyon açılmasından kaynaklanır.
Pozisyon büyüklüğü, bir trader'ın risk yönetimindeki en kritik unsurlarından biridir. Olması gerekenden büyük bir pozisyon alırsanız, zarar ettiğinizde bunu soğukkanlılıkla izleyemezsiniz. O noktada rasyonel bir trader olmaktan çıkıp, duygularıyla hareket eden bir kumarbaza dönüşürsünüz.
Kaybınız büyüdükçe, hatalar zinciri de başlar:
Stop seviyenizin yerinden tereddüt edersiniz,
Anlık kayıp gözünüze yüksek geldiği için stop seviyeniz ihlal edilmeden belkide karla kapatacağınız bir işlemde stop olursunuz,
Kendinize ve analiz yöntemlerinize karşı güveniniz altüst olur,
Kaybı telafi etmek için daha da riskli pozisyonlar açarsınız,
Psikolojik yıpranma yaşarsınız, sonraki işlemlerde net kararlar veremezsiniz.
Bütün bunlar sizi finansal ve zihinsel olarak çöküş noktasına getirebilir.
Yanlış pozisyon büyüklüğü alındığında, stop seviyesine gelmeden pozisyonu kapatma eğilimi çok fazla artar. Çünkü kabullenebileceğinizden fazla zararı ekranda görmeye başladığınızda panik devreye girer ve gözününüz kırmızı rakamlardan başka birşey görmez olur. Başlangıçtaki analiziniz ve diğer kurallarınızın tamamı çöp olur. Büyük kazanan traderların en büyük sırrı, risklerini baştan sınırlandırmalarıdır. Pozisyon büyüklüğünü iyi ayarlayan bir trader:
Her işleme, kaybın yönetilebilir olduğu bir riskle girer,
Zarar ettiğinde panik yapmaz, çünkü sisteminin uzun vadede kazançlı olduğunu bilir,
Soğukkanlılığını koruyarak stratejisine sadık kalabilir.
Bir trader olarak en önemli görevlerinizden biri, riskinizi doğru ayarlamaktır. İşleme girmeden önce kendinize şu basit soruyu sorun: “Bu pozisyon stop olursa psikolojim bozulur mu?” Eğer cevabınız evetse, o pozisyon size göre büyüktür.
Doğru pozisyon büyüklüğüne sahip olmak tek başına da yeterli değildir. Eğer yanlış bir noktadan oyuna giriyorsanız, pozisyon büyüklüğü ne kadar iyi ayarlanırsa ayarlansın, yinede o pozisyon zarar yazabilir. Giriş noktasının stratejiye uygun olması, momentumun ve piyasa şartlarının doğru okunması gerekir. Pozisyon büyüklüğü ve giriş noktasını en iyi şekilde senkronize etmek, uzun vadede başarılı bir trader olmanın en kritik unsurlarındandır. Doğru zamanda, doğru miktarla işleme girmek, duygularınızı kontrol etmenizi ve sisteminize bağlı kalmanızı kolaylaştırır.
Trading öğrenmek için yazılı, görsel kaynaklar tüketen insanların sıklıkla karşısına çıkan ve hemen herkesin duyduğu bir öneri vardır: "Bir pozisyon için en fazla sermayenizin %1'ini riske edin." Bu, kulağa oldukça mantıklı ve güvenli bir strateji gibi gelir. Ancak uygulama kısmında birçok kişi için işler tersine döner. Çünkü bu tavsiyeyi duyan bir acemi, pozisyon büyüklüğünü en baştan %1 riskle sınırlayarak açar ve burada büyük bir hata yapar.
Aslında bu cümlenin eksik kalan, yazılıp, söylenmeyen bir devamı vardır ve şöyle olmalıdır: “Yeterince tecrübe kazanana kadar (hatta bana göre çok tecrübeli olsanız bile) her pozisyona %1’in altında bir riskle başlayın. Eğer pozisyon, beklediğiniz yönde ilerlerse, pozisyonu agresif bir şekilde büyüterek maksimum %1 riske ulaşın.”
İşte, bu noktada devreye profesyonellik girer. Çünkü risk yönetiminde bu yaklaşımı doğru bir şekilde uygulayabilmek, tecrübe ve disiplin gerektirir. Birçok kişinin bu işte havlu atmasının temel sebebi yüksek pozisyon büyüklükleri ile pozisyon açmalarıdır. Küçük risklerle başlamak, sürecin kontrolünü kaybetmeden deneyim kazanmayı sağlar.
Bu nedenle, sabırlı olun, öğrenme aşamasında her pozisyonu potansiyel bir ders olarak görün ve risk yönetimini profesyonel seviyede oturtana kadar yavaş yavaş ilerleyin.
Trading ile sürdürülebilir kazanç elde edenler güne "Bugün ne kadar kaybederim?" diye başlamaz. Onlar işleme girmeden önce zaten teorik olarak ne kadar kaybedebileceklerini ve kaybetmeleri olası bu rakamın onlar için yönetilebilir bir rakam olduğunu bilirler…
Sevgiler,
Çağan
Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”
çok teşekkürler.
Kaleminize sağlık