Video İnceleme: Mark Minervini Explains the Holy Grail in Trading
Coffee Break Letters #52 - 08.07.2025
Bu yazıda, Mark Minervini’nin kendi YouTube kanalında bugün yayınladığı “Mark Minervini Explains the Holy Grail in Trading” başlıklı videosundan bahsetmek istiyorum. Aslında beni yakından takip edenler bu videoda anlatılan konu hakkında daha önce yine Minervini’nin “Think & Trade Like A Champion” kitabını refere ederek X’de yaptığım paylaşımları hatırlayacaklardır. Videonun tamamını izlemek isteyenler aşağıdaki linkten ulaşabilirler:
Bazen öyle olur ki, bir video izlersiniz ya da bir kitap okursunuz ve o anlatılanlar birden sizde direk karşılık bulur. Sanki zaten bildiğiniz ama unuttuğunuz bir gerçeği, birileri sizin yerinize yüksek sesle dile getiriyor gibi hissedersiniz. İşte “Think & Trade Like A Champion” kitabından aşağıdaki bölümü okuduğum zaman bende tam olarak bunu hissetmiştim.
Minervini bu konu için boşuna “tradingin için bir kutsal kase varsa, budur“ demiyor. Bir çok insanda da bu duyguyu oluşturduğuna eminim. Neyse video incelemesine geçelim.
Minervini olaya çok sade bir yerden giriyor. Diyor ki:
“Bir hisse senedini aldığın noktadan sonra, fiyat ya yukarı gidecek ya aşağı. Senin işin, yukarı gittiğinde ne kadarını alabiliyorsun; aşağı gittiğinde ne kadarını kaybettiğini sınırlayabiliyor musun?”
Zaten işin özü bu. Gerisi matematik.
Aşağıdaki ilk grafik bu mantığın temelini çok güzel gösteriyor:
Bu grafikte, siyah çizgi “buy point” yani alım noktamız. Fiyat buradan sonra dalgalanıyor. Yukarıda %15'lik bir hedefimiz var, aşağıda ise %5’lik bir stop noktası.
Minervini burada diyor ki:
“Diyelim ki fiyat, zamanın %50’sinde yukarı, %50’sinde aşağı gidiyor.
Eğer sen yukarı gittiğinde %15 kazanıyor, aşağı gittiğinde %5 kaybediyorsan, 3:1 oranında avantajlısın.”
Yani her 1 TL risk alıp, 3 TL kazanıyorsun.
Kazandığın kadar kaybetsen bile, toplamda kardasın.
Ve mesele şu:
Bunu tekrar tekrar yapabiliyor musun?
İkinci grafikte ise işler biraz daha zorlaşıyor:
Bu sefer fiyat zamanın sadece %40’ında yukarıda kalıyor, %60’ında aşağıda.
Yani artık daha fazla yanılıyorsun. Ama yine de yukarı gittiğinde %15 kazanıyorsun, aşağı gittiğinde %5 kaybediyorsun.
Matematik diyor ki:
0.15 x 0.40 = 0.06 (kar)
0.05 x 0.60 = 0.03 (zarar)
Bu hala 2:1 demek.
Yani 10 işlemin sadece 4’ü kazançla bitse bile, sistemin seni kara geçiriyor. Çünkü ne zaman kazansan, iyi kazanıyorsun. Ve ne zaman kaybetsen, küçük kayıpla kurtuluyorsun.
Bu çok kritik bir farkındalık. Çoğu kişi “doğru” olmanın peşinden koşuyor. Oysa mesele “doğru olduğunda iyi kazanmak”, yanlış olduğunda küçük kaybetmek.
Şimdi gelelim en sevdiğim bölüme. “Evreka” kısmına :) Aşağıdaki tablo, fırsat maliyeti dediğimiz şeyi çok net gösteriyor:
Şunu diyor Minervini:
“Diyelim ki bir işlemle %75 kazandın. Harika. Ama aynı dönemde dört işlem yapıp %20 kazansaydın, bileşik getirin %107 olacaktı. Sekiz işlemde %10 kazansan? %114.”
Buradaki mesaj şu: Büyük getiriler çok çekici görünür, ama onların maliyeti vardır: zaman. Sen büyük kazançlar beklerken, o parayı çalıştırmadan bekletiyorsun. Bu da fırsat maliyetidir.
Peki ne yapmak gerekiyor?
Cevap: Maksimum kazancı değil, en çok tekrar edilebilecek kazancı aramak. Yani %10 kazancı sekiz defa alabiliyorsan, %75 kazancı bir defa almaktan daha iyidir.
Kutsal kase, asla her seferinde kazandıran bir strateji değil. Kutsal kase, aşağıdaki üç özelliğe sahip olan sistemdir:
Kazanırken kaybettiğinden daha fazla kazandıran bir yapı (örneğin 3:1 risk/kazanç oranı)
Yüksek doğruluk değil, yeterli doğrulukla çalışabilen bir model
Her fırsatta tekrar tekrar uygulanabilecek kadar sade ve net kurallar
Ve belki de en önemlisi:
Sistemin işlem üretme sıklığı. Bir sistem ayda bir kez sinyal veriyorsa, bileşik kazanç yaratamaz. Ama aynı sistem haftada birkaç kez çalışıyorsa, işte o zaman istatistik sizin tarafınızda çalışmaya başlar.
Minervini’nin videodaki en çarpıcı cümlesiyle bitireyim:
“Sen bu oyunu kaç kez döndürebildin?”
Çünkü mesele tek işlemde kazanmak değil, sistemi tekrar tekrar çalıştırmak.
Sevgiler,
Çağan
Not: Yazıda kullanılan grafikler “Mark Minervini Explains the Holy Grail in Trading” videosundan alınmıştır.
Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”
*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.
Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam biçimime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.
Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.
#Borsa #bist100 #Borsaistanbul #XU100 #teknikanaliz #Hisse #Forex #Kripto #Altcoin #Bitcoin #Ethereum #Dolar #trade #psikoloji #trading
Emeğinize sağlık, çok teşekkür ederim. İnsanın kendini kaybettiği zamanlarda mutlaka hatırlaması ve unutmaması gereken bir yazı olmuş.
Çok teşekkür ederiz Çağan bey, paylaşımlarınızda hep bahsettiğiniz Minerveni "Think & Trade Like A Champion" kitabını bir türlü bulamadım. Sayısal olarak bile bulsam bir okumak isterdim.