#XU030 Hisselerinin Güncel Grafiklerinin İncelemesi (19.10.2024)
Coffee Break Letters #028 - 19.10.2024
#Borsaistanbul endekslerinden #XU030'da bulunan hisse senetlerinin güncel grafiklerini kısa-orta vadeli bakış açısıyla inceledim. Günlük zaman diliminde hazırlanan grafiklerde göreceğiniz mavi çizgi 50 günlük (orta vadeli), siyah çizgi ise 250 günlük (uzun dönem) basit hareketli ortalamadır. İyi okumalar…
Öncelikle, #Borsaistanbul #XU030 endeks grafiğiyle başlayalım. Ortalamların altında fiyatlanan endekste düşüş trendi devam ediyor.
Long yönlü bakış açısı için genel görüntü negatif. Akıntı aşağı yönlü olduğu için yukarı yönlü her hareketin adı “Tepki Hareketi” olacaktır. Yani long pozisyonlar için risk yönetimi hala en üst seviyede yapılmalı. Bunu yapmak için:
Pozisyon büyüklüğü azaltılabilir
Yakın stop seviyeleri kullanılabilir
Eldee edilen karlar hızlı realize edilebilir.
Haydi, endeks hisselerinin grafiklerini teknik analiz bakış açısıyla, genel hatlarıyla kısa kısa yorumlayalım. Bu bakış açısının sadece teknik analiz ile işlem yapanlar için değil, temel analiz ile değerleme yaparak doğru zamanı ve doğru alım-satım seviyelerini belirlemek için teknik analize değer verenler için de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Başlayalım…
#AKBNK - 50 günlük ortalamanın baskısı altında kalan fiyat uzun dönem ortalamaya kadar çekildi. Orta vadeli düşüş trendi devam eden bu hisse senedinde kapanışta yeni alçak dip geldi. Hisse için zayıf seyir devam ediyor…
#ALARK - Ortalamaların altında ve düşen kanal içerisinde fiyatlanmaya devam eden bu hisse senedinde düşüş trendi devam ediyor. 135-140 direnç bölgesini birçok kez denesede geçemeyen hisse için 84 seviyesindeki destek zonu önemli teknik destek olmaya devam ediyor. Bu destek zonunun hemen üzerinde turuncu ile gösterdiğim kısa vadeli bir konsolidasyon oluşturan hisse senedinin yukarı yönlü momentum kazanabilmesi için fiyatın önce bu bölgenin ve düşen kanalın üstüne yerleşmesi gerekiyor.
#ASELS - Büyük resimde takip ettiğim simetrik üçgenin alt bandından ve uzun dönem ortalamadan bir kez daha destek bulan ve bu hafta güçlü yukarı yönlü hareket yapan hisse senedinde oluşan bu hareket, fiyat ortalamaların üzerinde kaldığı sürece simetrik üçgen üst bandına doğru devam edebilir. Düzeltme dönemini göreceli olarak daha güçlü geçiren bu hisse senedi, üçgen üst bandının kırılımı ile kendine önemli bir oyun alanı açabilir.
#ASTOR - Düşen kanal içerisindeki hareketine geri dönen bu hisse senedi ortalamaların altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bugün için net bir dönüş formasyonu gözlemlenmeyen ve zayıf seyir devam eden hisse senedinin ortalamaların baskısından kurtulmak için zamana ihtiyacı var.
#BIMAS - Temmuz başında başlayan momentum kaybı devam eden bu hisse senedi, 540 seviyesindeki önemli teknik destek kırldıktan sonra sert ve hacimli bir geri çekilme yaşadı. Bir süredir bulunduğu bölgede kısa vadeli bir konsolidasyon sürecine giren hissede bir ters bayrak görüntüsü var. Bu formasyonun aşağı kırılması fiyatı uzun dönem ortalamaya doğru çekebilir. Zayıf seyir devam eden bu hissenin yeni bir trend başlatması kolay olmayacak. Oluşan konsolidasyonun yukarı yönlü kırılması fiyatı 50 günlük ortalamaya doğru bir tepki hareketine sokabilir.
#DOAS - Ortalamların altında fiyatlanan ve ve 50 günlük ortalamanın baskısını uzun süredir net olarak hisseden bu hisse senedi oluşturduğu konsolidasyon ile dip yapmaya çalışıyor. Yukarı yönlü bir hareketin başlayabilmesi için fiyatın öncelikle ortalamalardan kurtulup, 240 seviyesi üzerinde kapanışlar vermesi gerekiyor. Aşağıda ise 210 önemli teknik destek olmaya devam ediyor. 210’un aşağı kırılması bir boy daha düşüş getirecektir.
#EKGYO - Uzun süredir yükselen kanal içerisinde hareket eden bu hisse senedi, kanal alt bandından ve uzun dönem ortalamadan bir kez daha destek buldu. Bu kanalın aşağı kırılması bir boy düşüş daha getirecektir. 50 günlük ortalamaya doğru tepki hareketleri gelsede turuncu ile gösterdiğim direnç zonu yukarı geçilene kadar hisse senedinin güçlü bir trend başlatması kolay olmayacak.
#ENKAI - Düzeltme dönemini güçlü geçiren ancak son dönemde sert satışlar gören bu hisse senedi geçen hafta güçlü bir yukarı dönüş gerçekleştirdi ve fiyat kendisinin ortalamaların üzerine atmayı başardı. Fiyat ortalamaların üzerinde kaldığı sürece gördüğü en yüksek seviye olan 52’ye doğru bir hareket gelebilir.
#EREGL - Düzeltme öncesi önemli bir ralli gerçekleştiren hisse senedi sert bir geri çekilme yaşadı. Uzun dönem ortalamaya dokunup bu seviyeden güçlü bir destek bulan hisse senedi düşen bir kanal içerisinde fiyatlanmaya devam ediyor. Hisse 50 günlük ortalamadan kurtulup, düşen kanalı yukarı kırabilirse yeni bir trend başlatabilir. O zamana kadar kanal içerisinde yata-aşağı yönlü hareket devam edecektir.
#FROTO - Mayıs 2024’de gördüğü zirveden sonra düşüş trendine giren hisse senedi dipten bir momentum yakalayarak, fiyat kendini ortalamaların üzerine atmayı başardı. Dipte oluşan bu dikdörtgen formasyonun yukarı kırılması fiyatı 1100 seviyelerine taşıyabilir. Tersi bir senaryoda ise fiyat ortalamaların altına tekrar düşüp, dikdörtgen aşağı kırılırsa düşüş derinleşecektir. Gelecek hafta için 982 seviyesinin yukarı yönlü kırılıp kırılamayacağı bu hisse senedi için belirleyici olacaktır.
#GARAN - Düzeltme dönemini diğer bankalara göre nispeten daha güçlü geçiren hisse senedi hafta kapanışını 50 günlük ortalamanın altında yaptı. Oluşturduğu simetrik üçgen formasyonunun aşağı kırılması fiyatı uzun dönem ortalamaya doğru bir boy daha çekecektir. Yukarı yönlü yeni bir hareket başlatabilmesi için ise öncelikle üçgenin yukarı yönlü kırılımını görmemiz gerekiyor.
#HEKTS - Bu hisse senesinde Kasım 2022’de gördüğü zirve sonrası başlayan düşüş trendi kanal içerisinde devam ediyor. Teknik görüntüsü gayet net olan bu hisse senedinin yeni bir trend başlatabilmesi için düşen kanalı yukarı yönlü kırması gerekiyor. Ara ara 50 günlük ortalamanın üzerine atma çabaları olsa da 4.90 bölgesinde önemli bir direnç zonu oluşturan hisse senedinde zayıf seyir devam ediyor.
#ISCTR - Haziran 2024’den bu yana yeni tepeler yapmakta zorlanan bu hisse senedi, endeksinde zayıflamasıyla beraber güç kaybetti. Hafta kapanışını uzun dönem ortalamanın da altında yapan ve yeni düşük dip yapan bu hisse senedinde düşüş trendi devam ediyor.
#KCHOL - Düşen trend altında dip arayışında olan ve haftanın ilk günleri momentum yakalamaya çalışan bu hisse senedi cuma kapanışı uzun dönem ortalamanın altında gerçekleştirdi. Oluşan simetrik üçgen formasyonunun kırılım yönü bu hisse senedinin orta vadeli yönünü belirleyecek.
#KONTR - Eylül 2023’de gördüğü zirve sonrası düşüş trendi devam eden bu hisse senedi ortalamaların altında fiyatlanıyor. Düşüş trendi devam eden hisse grafiğinde bugün için bir dönüş formasyonu gözlemlenmiyor.
#KOZAL - Büyük resimde yükselen üçgen formasyonu takip ettiğim bu hisse senedi 30 seviyesindeki direnç bölgesinden sert satış aldı. Ortalamaların altında fiyatlanmaya devam eden ve yükselen üçgen alt sınırını ihlal eden hisse senedinde düşüş trendi devam ediyor.
#KRDMD - Ekim 2023’den bu yana 21-33 seviyeleri arasında gidip gelen bu hisse senedi, kanal alt bandından güçlü destek bularak 27 seviyesine kadar yükseldi. Burada bir süredir konsolide olan ve olası bir fincan-kulp formasyonu takip ettiğim bu hisse senedinin yeni bir hareket başlatıp kanal üst bandına (33 seviyesine) doğru bir hareket başlatabilmesi için 27.5 boyun çizgisini kırması gerekiyor. Bu gerçekleşmediği sürece ortalamalar fiyata baskı yapmaya devam edecektir.
#MGROS - Uzun dönemdir yükseliş trendinde olan ve yatırımcısını mutlu eden bu hisse senedi bir süredir momentum kaybı yaşıyor ve yeni tepeler yapmakta zorlanıyor. Son dönemde gelen hacimli satışlar ile ortalamaların altına geriyelen bu hisse senedinde düşüş trendi devam ediyor.
#PETKM - Bu hisse senedi için büyük resimde takip ettiğim yükselen üçgen formasyonu aşağı kırıldı. Ortalamaların altında fiyatlanan ve bugün için bir dönüş formasyonu gözlemlenmeyen hisse senedinde düşüş trendi devam ediyor.
#PGSUS - Büyük resimde olası bir fincan kulp formasyonu takip ettiğim bu hisse senedi 260 seviyelerindeki direnç bölgesine doğru hareket ediyor. Fincan-kulp formasyonunun çalışması önemli bir oyun alanı açacaktır. Bist30 hisseleri arasında nispeten güçlü duran bu hisse senedi ortalamaların üzerinde kaldığı sürece pozitif tarafta kalacaktır.
#SAHOL - Güçlü yükseliş trendi sonrası konsolidasyon sürecine giren hisse senedi, hem tepede oluşan dikdörtgeni hem de dikdörtgen içerisinde oluşan “OBO”yu aşağı yönlü kırdı ve yeni bir düşük dip yaparak uzun dönem ortalama üzerinde haftayı kapattı. Orta vadeli düşüş trendi devam eden hisse senedinde bugün için bir dönüş formasyonu gözlemlenmiyor.
#SASA - Kasım 2022’de gördüğü zirve sonrası düşüş trendi devam eden hisse senedi için uzun zamandır devam eden görüntüde bir değişiklik yok. Hisse senedi üzerinde net olarak çalışan düşüş trend çizgisinin baskısını görebilirsiniz. Bu çizgi yukarı geçilmediği sürece hisse üzerindeki baskı devam edecektir. Uzun vadeli düşüş trendi devam eden bu hisse senedi grafiğinde bugün için oluşan bir dönüş formasyonu gözlemlenmiyor.
#SISE - Düşüş trendi devam eden bu hisse senedi ortalamaların altında fiyatlanmaya devam ediyor. Uzun dönemli konsolidasyon bölgesinin de altına sarkan bu hisse grafiğinde hafta arası yukarı yönlü tepkiler gelsede 50 günlük ortalamanın baskısı bir kez daha görüldü. Hisse senedi grafiğinde bugün için bir dönüş formasyonu gözlenmiyor.
#TCELL - Kanal içerisindeki düşüş hareketi devam eden bu hisse senedi 50 günlük ortalamanın altında fiyatlanmaya devam ediyor. Yukarı yönlü yeni bir hareketin tekrar başlaması için düşen kanalın yukarı geçilmesi ve fiyatın 50 günlük ortalamanın üzerine yerleşmesi gerekiyor.
#THYAO - Alçalan kanal içerisinde, ortalamaların altında fiyatlanan bu hisse senedinde düşüş trendi devam ediyor. Yeni bir yükseliş hareketi başlaması için öncelikle fiyatın ortalamaların üzerine yerleşerek, düşen trendi yukarı yönlü geçmesi gerekiyor.
#TOASO - Endeksten önce düzeltmeye giren hisse senetlerinden biri olan TOASO’da düşüş trendi devam ediyor. Şu an için bir dönüş formasyonu gözlemlemediğimiz hissenin öncelikle içerisinde bulunduğu düşen kanalı yukarı geçmesi gerekiyor. Hafta arası yukarı yönlü tepkiler gelen ve ortalamaların altında fiyatlanmaya devam eden bu hisse senedinin biraz daha zamana ihtiyacı var.
#TTKOM - Haziran sonundan bu yana yatay bir konsolidasyon sürecine giren bu hisse senedi 50 günlük ortalamanın altında fiyatlanmaya devam ediyor. 43 önemli destek seviyesi. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması uzun dönem ortalamaya doğru bir geri çekilme getirebilir. Hisse senedinin yukarı yönlü net bir hareket başlatabilmesi için öncelikle 50 günlük ortalamanın ve 56 direncinin geçilmesi gerekiyor.
#TUPRS - Düzeltme sürecinin neredeyse tamamını yatay bir konsolidasyon ile geçiren bu hisse senedi hafta kapanışı ile ortalamaların altında fiyatlanıyor. 142 seviyesi önemli destek seviyesi. Bu seviyenin aşağı kırılması düşüşü derinleştirecektir. Yukarı yönlü bir trend başlayabilmesi için fiyatın öncelikle ortalamaların üzerine yerleşmesi ve yatay konsolidasyon bölgesinin (160 seviyelerinin) üzerine çıkması gerekiyor.
#ULKER - Alçalan kanal içerisinde hareket eden ve uzun dönem ortalamaya kadar çekilen bu hisse senedi, bu seviyelerde destek buldu. Bugün için bir dönüş formasyonu gözlemlenmeyen bu hisse senedinde 50 günlük ortalamanın baskısı net olarak izleniyor. Uzun dönem ortalama aşağıdaki ilk destek seviyesi iken yukarı yönlü bir hareketin başlayabilmesi için fiyatın düşen kanal ve 50 günlük ortalamanın üzerine yerleşmesi gerekiyor.
#YKBNK - Bankalar arasında ilk düzeltmeye giren bu hisse senedi düşen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. Uzun dönem ortalamaya kadar çekilen hisse haftayı yeni bir düşük dip yaparak kapattı. Düşüş trendi devam eden hisse senedinde bugün için gözlemlenen bir dönüş formasyonu yok.
Herkese sevdikleriyle güzel bir haftasonları dilerim,
Çağan
*NOT: Grafikler Tradingview ile hazırlanmıştır.
Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”
Teşekkürler
Çok teşekkürler..